A1J9NX

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED)

EUR

 11,85

5.11.

 10,34

 11,16

 34,81  

 -0,75  

A11931

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD BOND PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP-HEDGED)

GBP

 112,35

5.11.

 6,21

 7,69

 34,81  

 27,69  

A14SD0

INVESCO GLOBAL INCOME FUND A ACCUMULATION - EUR

EUR

 16,73

5.11.

 7,85

 8,09

 34,81  

 36,82  

A2QAGL

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - WT9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 113,601,80

5.11.

 13,65

 10,19

 34,81  

 10,17  

A14SD1

INVESCO GLOBAL INCOME FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - GROSS INCOME - EUR

EUR

 10,63

5.11.

 7,85

 8,09

 34,81  

 36,83  

A2PDFJ

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - A2 USD MTD(D)

USD

 47,15

5.11.

 14,63

 10,17

 34,81  

 -2,79  

A1J0JR

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET HARD CURRENCY A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 121,55

5.11.

 10,77

 11,35

 34,81  

 -0,21  

A2DVHD

HBM UCITS (LUX) FUNDS - HBM GLOBAL HEALTHCARE FUND A CAP USD

USD

 296,63

4.11.

 18,72

 9,65

 34,81  

 29,79  

A3DERJ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND NORDIC MICRO CAP A DISTRIBUTION EUR

EUR

 107,09

5.11.

 14,12

 17,01

 34,81  

 -  

A3CXH0

ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS MH USD

USD

 163,44

4.11.

 5,79

 7,53

 34,81  

 -  

A1JV5J

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND I3 USD

USD

 9,08

5.11.

 7,50

 8,25

 34,81  

 27,97  

A12D5T

FRANKLIN SUSTAINABLE GLOBAL GROWTH FUND - Z (ACC) USD

USD

 17,47

5.11.

 5,81

 4,30

 34,80  

 -  

A1W7J8

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - A2 USD

USD

 105,49

5.11.

 14,61

 10,15

 34,79  

 -2,80  

A2JLF6

LIONTRUST GF HIGH YIELD BOND FUND A5 EUR ACCUMULATING

EUR

 12,96

5.11.

 6,41

 8,02

 34,79  

 -  

A1W91T

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND C (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 191,50

5.11.

 10,62

 14,31

 34,79  

 63,34  

A2AN3Z

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED COCO DTH SEK

SEK

 1,624,87

4.11.

 7,29

 8,55

 34,79  

 -  

A1KCGS

AXA WF EUROPE EQUITY M DISTRIBUTION EUR

EUR

 195,36

5.11.

 9,44

 8,25

 34,79  

 68,51  

A3EDYQ

BARINGS EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE IA USD DISTRIBUTION

USD

 96,90

5.11.

 6,85

 7,60

 34,79  

 23,12  

A2JRDR

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN CORE EQUITY FUND - KLASSE AH1 USD

USD

 43,86

5.11.

 7,98

 8,81

 34,79  

 55,37  

A1JHNT

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 DISTRIBUTION EUR HEDGED Q

EUR

 6,28

5.11.

 14,88

 10,79

 34,79  

 53,44