A3C3H6

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND - HBF - SEK

SEK

 1,400,74

6.11.

 2,67

 3,99

 34,77  

 22,57  

A2N9KJ

UBAM - HYBRID BOND IHC EUR

EUR

 134,49

4.11.

 8,29

 9,66

 34,77  

 19,84  

A1KBCE

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (USD) PA

USD

 15,65

5.11.

 15,73

 15,90

 34,77  

 18,00  

A0RKM2

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND C ACC EUR

EUR

 14,12

5.11.

 15,11

 14,76

 34,77  

 5,66  

A1J0JR

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET HARD CURRENCY A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 121,52

6.11.

 10,74

 11,72

 34,77  

 0,09  

A0PHC0

BGF WORLD MINING FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 6,59

6.11.

 43,26

 26,25

 34,76  

 58,80  

A0Q32R

SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I

EUR

 353,70

5.11.

 9,53

 12,64

 34,76  

 97,77  

A1W81A

ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES F EUR

EUR

 232,79

5.11.

 6,75

 6,59

 34,76  

 53,21  

A0LFXA

PICTET - SECURITY - I EUR

EUR

 409,03

5.11.

 -2,43

 1,84

 34,76  

 36,31  

767372

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I

USD

 121,42

6.11.

 1,63

 -2,69

 34,76  

 38,58  

A2QA0W

ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF USD DIST

USD

 6,33

5.11.

 8,06

 5,52

 34,75  

 37,84  

A2QQ09

FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES IT

EUR

 103,50

6.11.

 7,17

 6,35

 34,75  

 -  

BA0030

BARINGS GLOBAL SENIOR SECURED BOND FUND - TRANCHE S USD DISTRIBUTION

USD

 106,31

5.11.

 7,04

 8,06

 34,75  

 -  

A2AQ95

SOLIT WERTEFONDS R

EUR

 151,37

6.11.

 20,99

 18,14

 34,74  

 40,60  

A2P6RL

AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-JPY HE (ACC)

JPY

 765,49

5.11.

 7,93

 8,08

 34,73  

 -  

A2ATJL

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND X2 GBP HEDGED

GBP

 11,27

6.11.

 16,34

 12,61

 34,73  

 13,52  

A1XBPE

FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES I

EUR

 203,48

6.11.

 7,15

 6,34

 34,73  

 13,21  

A3CXH0

ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS MH USD

USD

 163,37

5.11.

 5,75

 7,54

 34,73  

 -  

A0X9G8

JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND I (ACC) - USD

USD

 211,75

5.11.

 11,09

 9,02

 34,73  

 45,46  

80240

EUROPLUS 50 T

EUR

 128,21

6.11.

 11,82

 10,94

 34,72  

 44,19