A2PSG2

NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND KLASSE A USD

USD

 15,59

21.8.

 25,22

 55,90

 74,19  

 -14,29  

A2PJQN

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A USD - DIST

USD

 147,46

21.8.

 74,65

 55,75

 138,42  

 -  

A2PJQM

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A USD - ACC

USD

 147,45

21.8.

 74,64

 55,74

 138,40  

 -  

A3CNGL

BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS I-I

EUR

 96,05

22.8.

 0,14

 55,72

 194,90  

 -  

A3D2Y4

SUPERFUND BLACK BLOCKCHAIN FUND CLASS USD

USD

 22,08

20.8.

 17,89

 55,71

 -  

 -  

A3DKWW

BGF WORLD GOLD FUND X10 USD

USD

 15,96

22.8.

 71,19

 55,56

 152,72  

 -  

A2PJQR

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A2 USD - ACC

USD

 146,38

21.8.

 74,47

 55,51

 137,32  

 -  

A0PHCT

BGF WORLD GOLD FUND X2 USD

USD

 96,66

22.8.

 71,23

 55,50

 152,64  

 49,51  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 365,05

22.8.

 63,51

 55,50

 134,52  

 61,75  

A1KCKH

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL INSIGHT FUND Z

USD

 102,19

21.8.

 13,98

 55,47

 101,00  

 16,94  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 785,03

22.8.

 63,67

 55,40

 132,94  

 60,23  

A3EGU3

BGF SYSTEMATIC CHINA ENVIRONMENTAL TECH FUND A2 USD

USD

 11,73

22.8.

 22,83

 55,36

 -  

 -  

A1KCKG

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL INSIGHT FUND I

USD

 101,52

21.8.

 13,93

 55,35

 100,55  

 16,53  

A0QYGP

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL GOLD FUND I ACC USD

USD

 41,98

21.8.

 74,26

 55,31

 140,99  

 46,42  

A3C9GX

MAN CHINA EQUITY IF USD

USD

 100,28

21.8.

 31,57

 55,26

 -  

 -  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 616,38

22.8.

 63,42

 55,23

 132,46  

 59,13  

973402

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US GROWTH FUND - I

USD

 302,32

21.8.

 13,52

 55,19

 85,47  

 18,92  

A1J842

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL GOLD FUND IX INC USD

USD

 34,88

21.8.

 74,23

 55,19

 140,58  

 -  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 355,67

22.8.

 63,38

 55,19

 132,88  

 59,61  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 312,17

22.8.

 63,41

 55,17

 131,68  

 58,17