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A14VJ9 | ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR | EUR | 89,99 | 13.1. |  | 0,25 | 1,97 | 3,14 | -14,66 |  | 263262 | ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR | EUR | 15,55 | 13.1. |  | 0,26 | 2,43 | 4,57 | -12,74 |  | A3DDQZ | ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR | EUR | 100,65 | 13.1. |  | 0,27 | 2,56 | 4,99 | - |  | A3DEL0 | ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR | EUR | 95,48 | 13.1. |  | 0,26 | 2,59 | 5,02 | - |  | 263270 | ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR | EUR | 13,67 | 13.1. |  | 0,26 | 2,34 | 4,23 | -13,13 |  | A3DEL1 | ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR | EUR | 100,68 | 13.1. |  | 0,27 | 2,59 | 5,02 | - |  | A3DCVZ | ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR | EUR | 1,029,19 | 13.1. |  | 0,29 | 3,24 | 7,02 | - |  | 263279 | ALLIANZ EURO BOND - I - EUR | EUR | 10,61 | 13.1. |  | 0,28 | 2,90 | 5,98 | -10,71 |  | A41EMT | ALLIANZ EURO BOND - IT (H2-USD) - USD | USD | 1,000,51 | 13.1. |  | 0,35 | - | - | - |  | A14SWJ | ALLIANZ EURO BOND - P - EUR | EUR | 92,00 | 13.1. |  | 0,28 | 2,86 | 5,81 | -10,94 |  | A3DDQ2 | ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR | EUR | 1,016,02 | 13.1. |  | 0,28 | 2,86 | 5,84 | - |  | A2P5G0 | ALLIANZ EURO BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 84,70 | 13.1. |  | 0,22 | 0,50 | -1,41 | -17,77 |  | A2JRR6 | ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR | EUR | 1,000,74 | 13.1. |  | 0,29 | 3,05 | 6,45 | -10,08 |  | 973723 | ALLIANZ EURO CASH - A - EUR | EUR | 47,75 | 13.1. |  | 0,09 | 2,39 | 9,59 | 9,26 |  | A3D4YD | ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR | EUR | 109,36 | 13.1. |  | 0,09 | 2,39 | - | - |  | A3D4YE | ALLIANZ EURO CASH - I - EUR | EUR | 1,032,45 | 13.1. |  | 0,09 | 2,39 | - | - |  | A3D4YF | ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR | EUR | 1,086,18 | 13.1. |  | 0,09 | 2,39 | - | - |  | A1H6Y5 | ALLIANZ EURO CASH - P - EUR | EUR | 943,35 | 13.1. |  | 0,09 | 2,39 | 9,60 | 9,26 |  | A12GG8 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A - EUR | EUR | 98,88 | 13.1. |  | 0,28 | 2,90 | 14,84 | -5,81 |  | A12FR7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR | EUR | 110,60 | 13.1. |  | 0,28 | 2,90 | 14,84 | -5,82 |  |
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