A12DX5

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN RESEARCH FUND - KLASSE WH1 USD

USD

 26,64

19.1.

 3,54

 13,75

 37,25  

 -  

A0MXLT

GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY SELLING AGENT C HEDGED ACC - USD

USD

 29,58

16.1.

 5,10

 13,75

 47,49  

 66,70  

A2N302

BGF ESG EMERGING MARKETS BLENDED BOND FUND I2 EUR HDG

EUR

 11,17

19.1.

 0,27

 13,75

 22,61  

 -4,86  

A2PRHB

L&G MSCI EUROPE CLIMATE PATHWAY UCITS ETF EUR ACCUMULATING ETF

EUR

 18,40

19.1.

 1,74

 13,75

 41,12  

 59,82  

A2N5YT

CT (LUX) GLOBAL EXTENDED ALPHA AEH EUR

EUR

 19,31

16.1.

 3,96

 13,75

 58,00  

 31,53  

A1JQVW

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE

EUR

 165,93

19.1.

 4,43

 13,75

 41,85  

 62,27  

A2PL1K

CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY, R - CAPITALISATION

EUR

 219,78

16.1.

 3,08

 13,75

 10,24  

 18,77  

A113FD

XTRACKERS MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF 1C

USD

 59,17

16.1.

 1,10

 13,75

 20,53  

 34,11  

A2N9Q9

AXA WF CLEAN ENERGY I CAPITALISATION USD

USD

 187,45

16.1.

 3,87

 13,74

 18,80  

 -0,07  

663277

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND - A (QDIS) EUR

EUR

 6,55

16.1.

 2,81

 13,74

 31,97  

 22,85  

A2P1GT

CT (LUX) US DISCIPLINED CORE EQUITIES NU USD

USD

 21,85

16.1.

 0,02

 13,74

 73,91  

 92,26  

DWS2PR

DWS INVEST CONVERTIBLES USD TFCH

USD

 144,36

19.1.

 2,59

 13,74

 28,61  

 8,44  

163742

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, (EUR) PA

EUR

 20,66

16.1.

 2,61

 13,74

 22,12  

 1,85  

163743

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, (EUR) PD

EUR

 19,86

16.1.

 2,61

 13,74

 22,12  

 1,85  

A0J29H

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY A1 ACCUMULATION USD

USD

 20,45

19.1.

 4,73

 13,74

 30,95  

 130,88  

A2ATDM

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS A SHARES (ACC.)

USD

 11,84

16.1.

 0,51

 13,74

 29,12  

 4,78  

A3E2YZ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY IMPACT A ACCUMULATION USD

USD

 126,69

16.1.

 3,00

 13,74

 -  

 -  

926119

PICTET - DIGITAL - R USD

USD

 598,50

16.1.

 -1,89

 13,74

 96,15  

 27,70  

DWS0CR

DWS INVEST CONVERTIBLES USD FCH

USD

 263,58

19.1.

 2,60

 13,73

 28,52  

 8,51  

A3D9EE

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE US A ACC USD

USD

 325,89

15.1.

 0,97

 13,73

 -  

 -