A2DXBA

VONTOBEL FUND-GL.HIGH YIELD BOND AMH H

USD

 70,33

14.11.

 6,94

 11,46

 5,89  

 4,00  

A3C4GH

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME HB USD - ACCUMULATING

USD

 131,68

14.11.

 5,50

 8,95

 5,89  

 -  

70755

PORTFOLIO MANAGEMENT AUSGEWOGEN T

EUR

 172,22

15.11.

 11,77

 17,83

 5,89  

 17,11  

A1KA15

MFS MERIDIAN-GL.HIGH YIELD FD.N2 USD

USD

 8,82

15.11.

 7,00

 12,31

 5,89  

 -  

A2AGTX

MSIF GLOBAL BRANDS EQUITY INCOME Z USD

USD

 51,64

15.11.

 7,65

 11,97

 5,88  

 42,77  

A1JMQ3

BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.R USD(AID)

USD

 54,98

13.11.

 11,06

 17,98

 5,88  

 12,86  

A2DKUU

PGIM QUANT SOLUTIONS EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD A ACCUMULATION

USD

 127,45

15.11.

 10,35

 15,80

 5,88  

 33,82  

A2JMNC

QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS I3C-C CHF

CHF

 126,50

14.11.

 0,76

 -1,17

 5,88  

 -0,08  

A1JYB7

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH C ACCUMULATION USD HEDGED

USD

 189,59

15.11.

 11,36

 16,31

 5,88  

 25,07  

A2P9TS

PICTET-STRATEGIC CREDIT P

USD

 108,00

15.11.

 3,64

 8,93

 5,88  

 -  

A1H77S

GS QUARTIX MO.S.O.T.B.C.I.T.R.PF.C GBP H

GBP

 9,53

14.11.

 1,97

 -2,53

 5,88  

 -  

A2JKWK

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 131,98

14.11.

 12,05

 18,75

 5,88  

 7,54  

A1H868

EURIZON FUND - BOND HIGH YIELD Z EUR ACCUMULATION

EUR

 298,01

14.11.

 7,39

 12,73

 5,88  

 13,09  

A0X83S

BGF EURO RESERVE F.D2 EUR

EUR

 76,45

15.11.

 3,07

 3,58

 5,88  

 4,55  

A0JM6D

AB FCP I SHORT DURATION BOND PORTFOLIO CLASS I2

USD

 14,05

15.11.

 3,61

 5,24

 5,88  

 7,66  

937806

BL EQUITIES AMERICA KLASSE B

USD

 114,22

14.11.

 10,43

 16,75

 5,88  

 57,83  

A2H57A

AMUNDI I.S.MSCI SWITZERLAND UE EUR

EUR

 11,15

14.11.

 5,78

 13,59

 5,88  

 37,93  

A1J3N8

BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE I D

EUR

 101,03

14.11.

 4,22

 5,88

 5,87  

 5,61  

A1J818

IMGP US VALUE FUND C CHF HP

CHF

 262,09

14.11.

 8,49

 14,20

 5,87  

 25,96  

A0YBUW

ABRDN SICAV II - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND, D ACC USD SHARES

USD

 20,66

15.11.

 7,40

 12,27

 5,87  

 15,88