A2QPYE

MULTIP.SICAV-KONWAVE TRANSITION M.FD.IN

EUR

 105,27

14.11.

 10,69

 25,85

 -5,64  

 -  

A1C657

GS GLOB.EQ.INC.P USD

USD

 163,92

15.11.

 10,69

 17,47

 17,27  

 45,88  

A1CZC0

ROBECO CHINESE EQ.I USD

USD

 148,55

15.11.

 10,69

 6,35

 -42,48  

 -9,08  

A113FF

XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF 1C

USD

 51,75

15.11.

 10,69

 10,90

 62,00  

 65,63  

A1C3LL

PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I EUR

EUR

 402,66

15.11.

 10,69

 17,08

 3,59  

 68,06  

A0RMTY

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC RISING ASIA FUND A EUR

EUR

 1,950,75

14.11.

 10,69

 8,70

 -42,58  

 -31,55  

A2JEWW

PICTET-GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORT.I

EUR

 402,27

15.11.

 10,69

 17,08

 3,59  

 68,05  

A2JR20

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)C USD

USD

 14,60

15.11.

 10,69

 18,03

 14,06  

 36,32  

A0LG6U

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - P CAP USD

USD

 783,82

15.11.

 10,69

 17,47

 17,28  

 45,80  

A0J4D1

PICTET - HEALTH - P EUR

EUR

 336,46

15.11.

 10,69

 17,27

 0,60  

 27,10  

A2PXCZ

STOREBRAND SICAV - STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS LUX I EUR

EUR

 16,283,44

15.11.

 10,69

 21,28

 3,33  

 -  

DWS3A8

DWS INVEST SDG GLOBAL EQUITIES USD IC50

USD

 110,50

15.11.

 10,69

 18,77

 0,87  

 -  

A3DH79

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - EUR (AIDIV)

EUR

 111,02

14.11.

 10,69

 16,66

 -  

 -  

A0M6Z9

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND C (ACC) - USD

USD

 240,79

15.11.

 10,69

 18,53

 19,49  

 71,54  

A2H6PE

NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - BC - EUR

EUR

 206,41

15.11.

 10,69

 20,32

 -5,13  

 14,92  

A2DMB5

EDR FD.BIG DATA A USD

USD

 290,41

15.11.

 10,69

 17,99

 14,07  

 76,77  

A2QD2Q

ROBECO SMART ENERGY E EUR

EUR

 29,31

15.11.

 10,69

 22,27

 -2,11  

 95,56  

A0Q62G

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN TOTAL RETURN A DISTRIBUTION GBP AV

GBP

 422,94

15.11.

 10,69

 14,68

 0,27  

 37,95  

A2QGV4

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.I USD

USD

 128,45

14.11.

 10,69

 22,97

 -1,25  

 -  

A1JVKX

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT SU EUR

EUR

 29,89

15.11.

 10,68

 17,42

 4,46  

 7,87