727467

DWS INVEST CONVERTIBLES FC

EUR

 231,02

22.1.

 2,46

 10,93

 20,67  

 -1,54  

A1XFNA

JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN FUND A2 HUSD

USD

 14,30

22.1.

 2,46

 19,05

 51,96  

 82,79  

A0JJ0H

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY YIELD I ACCUMULATION EUR

EUR

 386,87

23.1.

 2,46

 14,69

 37,58  

 83,70  

A1JT1A

SPDR FTSE UK ALL SHARE UCITS ETF (ACC)

GBP

 86,27

22.1.

 2,46

 22,01

 42,37  

 70,81  

A3EW5Q

M&G (LUX) GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND USD A ACC

USD

 17,07

23.1.

 2,46

 20,78

 -  

 -  

A112B0

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME R

USD

 253,22

22.1.

 2,46

 19,65

 -  

 -  

A12E7P

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND I2 USD

USD

 22,49

23.1.

 2,46

 16,05

 44,72  

 54,04  

A2QLHW

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND S2 EUR HEDGED

EUR

 9,58

23.1.

 2,46

 18,27

 83,17  

 -14,77  

A3CQ0F

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND SR2 EUR HEDGED

EUR

 9,58

23.1.

 2,46

 18,27

 -  

 -  

A3EXB0

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND G USD

USD

 170,38

22.1.

 2,46

 -

 -  

 -  

A2ANH1

ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF USD (ACC)

USD

 9,77

22.1.

 2,46

 24,18

 43,45  

 31,56  

A2JHMP

SPDR FTSE UK ALL SHARE UCITS ETF (DIST)

GBP

 6,59

22.1.

 2,46

 22,01

 42,37  

 70,87  

A1H6R4

MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - KLASSE W1 GBP

GBP

 24,16

22.1.

 2,46

 9,77

 22,95  

 39,98  

A1J3AE

TRESIDES DIVIDEND & GROWTH AMI A (A)

EUR

 185,37

22.1.

 2,46

 16,41

 42,80  

 72,21  

A14Y2R

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE N2 USD

USD

 15,83

22.1.

 2,46

 14,95

 23,88  

 19,33  

CPR010

CPR ACTIONS EURO PREMIUM SELECT - P

EUR

 1,771,67

22.1.

 2,46

 14,43

 37,69  

 55,59  

CQS100

CQS GLOBAL CONVERTIBLE FUND I EUR

EUR

 141,95

22.1.

 2,46

 14,77

 23,47  

 12,51  

A1J9VH

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) Z EUR

EUR

 16,25

22.1.

 2,46

 6,70

 23,76  

 22,09  

A2H9BF

SQUAD POINT FIVE - I

EUR

 192,95

23.1.

 2,46

 8,33

 24,71  

 56,05  

A3DNW3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 143,78

21.1.

 2,46

 19,94

 44,71  

 -