A1W6JW

F.MUTUAL GL.DIS.FD.W EUR

EUR

 21,94

15.11.

 10,64

 16,58

 25,09  

 43,87  

A0X9JR

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EUROPEAN EQUITY FUND A ACC EUR

EUR

 68,63

15.11.

 10,64

 16,44

 7,42  

 29,86  

A2DWJ3

AXA WF ROBOTECH ZF (H) CAPITALISATION EUR

EUR

 158,06

15.11.

 10,64

 22,91

 -15,28  

 45,72  

A2QNF6

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES IA

EUR

 84,34

15.11.

 10,64

 12,23

 -8,10  

 -  

A2JAJ1

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCO EUR

EUR

 8,46

15.11.

 10,64

 13,61

 -26,27  

 0,46  

A2JAJ6

HSBC GIF - EUROLAND VALUE BC EUR

EUR

 14,81

15.11.

 10,64

 17,33

 21,33  

 43,24  

975055

UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN MINRISK EQUITIES

EUR

 87,01

14.11.

 10,64

 16,28

 8,66  

 20,95  

A3DWV5

BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB T.X

EUR

 133,297,00

14.11.

 10,64

 16,18

 -  

 -  

A0Q8U8

GAM STAR ASIAN EQUITY INSTITUTIONAL ACC - GBP

GBP

 17,63

15.11.

 10,64

 10,04

 -16,26  

 14,22  

A2QH19

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE INSURANCE FIXED INCOME FUND P EUR

EUR

 115,97

8.11.

 10,64

 13,20

 13,94  

 -  

TIKE36

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - S-ACC-EUR

EUR

 133,76

14.11.

 10,64

 16,68

 6,89  

 -  

A0PG2Q

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN) - V CAP EUR

EUR

 220,51

15.11.

 10,64

 17,46

 -  

 -  

A2QCD0

NORDEA 1 EUROP.STARS EQUITY F.AP SEK

SEK

 1,711,64

15.11.

 10,64

 13,89

 23,90  

 -  

A2AGZ1

SPDR MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF

USD

 52,92

15.11.

 10,64

 10,84

 61,68  

 65,29  

577341

JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND - JPM GREATER CHINA A (DIST) - USD

USD

 49,68

15.11.

 10,63

 8,07

 -34,57  

 7,79  

A2ATWA

LAZARD US EQ.CONCENTRATED FD.B DIS.USD

USD

 196,30

15.11.

 10,63

 18,84

 1,88  

 42,30  

LAZ141

LAZARD US EQ.CONCENTRATED FD.B USD CAP

USD

 177,95

15.11.

 10,63

 18,84

 1,88  

 42,30  

A2JSAG

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 9UP INCOME USD

USD

 13,00

15.11.

 10,63

 18,55

 12,76  

 41,50  

A2AR9C

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES I

EUR

 163,47

15.11.

 10,63

 12,25

 -7,84  

 38,18  

A2AGHS

PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HI USD

USD

 190,25

14.11.

 10,63

 15,45

 9,08  

 -