A1W1D4

JUPITER GLOBAL VALUE, CLASS D EUR ACC

EUR

 19,88

16.1.

 4,74

 22,49

 40,30  

 91,15  

A0HF48

MEAG EUROINVEST I

EUR

 145,77

15.1.

 2,55

 36,48

 71,58  

 91,15  

A3C067

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 134,67

15.1.

 2,44

 29,23

 56,87  

 91,13  

913548

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 256,08

15.1.

 2,44

 29,22

 56,85  

 91,10  

A2PN9K

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - A - EUR

EUR

 197,64

16.1.

 3,04

 10,65

 69,67  

 91,10  

A12CXY

VANGUARD FTSE NORTH AMERICA UCITS ETF - (USD) DISTRIBUTING

USD

 169,45

15.1.

 1,38

 18,36

 80,14  

 91,07  

A2PLBJ

VANGUARD FTSE NORTH AMERICA UCITS ETF - (USD) ACCUMULATING

USD

 174,10

15.1.

 1,38

 18,36

 80,14  

 91,07  

A2DQ65

ISHARES US INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING USD

USD

 32,27

14.1.

 0,47

 19,27

 77,61  

 91,07  

A2PCXE

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A USD

USD

 283,23

15.1.

 3,41

 39,65

 72,26  

 91,05  

A2JM1V

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND X ACC ACCU EUR

EUR

 219,64

15.1.

 3,33

 22,26

 54,40  

 91,03  

A2JN2C

PICTET - USA INDEX - J USD

USD

 682,64

14.1.

 0,44

 19,42

 78,32  

 91,02  

A2QBHE

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - MSCI USA SF INDEX FUND USD ACC

USD

 209,58

15.1.

 1,47

 17,62

 81,14  

 91,02  

A1U5Y

RAIFFEISEN-GLOBALDIVIDEND-ESG-AKTIEN (RZ) (T)

EUR

 187,20

16.1.

 3,73

 22,98

 68,85  

 91,02  

A2PCXF

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A USD AD

USD

 194,37

15.1.

 3,41

 39,46

 72,07  

 90,97  

A1U5Z

RAIFFEISEN-GLOBALDIVIDEND-ESG-AKTIEN (RZ) (A)

EUR

 156,84

16.1.

 3,74

 22,97

 68,79  

 90,87  

A3CXK7

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES IB GBP

GBP

 207,00

15.1.

 2,68

 25,12

 47,61  

 90,87  

933424

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP B ACCUMULATION USD

USD

 339,55

16.1.

 -0,01

 15,99

 75,33  

 90,82  

69708

CORE EQUITIES USA USD (T)

USD

 5,401,22

16.1.

 0,18

 18,71

 72,80  

 90,82  

A1H9XK

AXA IM GLOBAL EQUITY QI M ACCUMULATION EUR

EUR

 55,31

15.1.

 2,18

 10,44

 62,77  

 90,79  

A2JAN8

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - GLOBAL STOCK FUND CAD ACCUMULATING CLASS

CAD

 59,74

15.1.

 4,28

 22,90

 57,25  

 90,74