A0RF5F

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - A - EUR

EUR

 144,65

15.11.

 8,54

 16,18

 18,33  

 20,29  

A2PN9X

AGIF-ALLIANZ EM.MARK.EQ.SRI WT9 EUR

EUR

 126,661,10

15.11.

 14,41

 16,18

 -  

 -  

A3DEG2

AXA WF-ACT BIODIVERSITY F GBP

GBP

 90,90

15.11.

 8,73

 16,18

 -  

 -  

A1J5QT

AMUNDI FDS.SBI FM INDIA EQ.A2 USD

USD

 417,82

14.11.

 7,31

 16,18

 11,33  

 -  

A2AQEH

VERMÖGENSM.RENDITESTARS P EUR

EUR

 1,148,00

15.11.

 10,35

 16,18

 4,99  

 20,75  

A3CZFE

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A6 USD

USD

 10,52

15.11.

 9,56

 16,18

 -  

 -  

A2AE6C

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EURO (HEDGED)

EUR

 20,68

15.11.

 10,94

 16,18

 2,94  

 45,94  

A2PNDP

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING MARKETS BOND ESG FUND ADMINISTRATIVE USD INCOME

USD

 8,16

15.11.

 7,63

 16,18

 -6,12  

 0,00  

A3EDZ5

BARINGS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - TRANCHE IA USD DISTRIBUTION

USD

 80,75

15.11.

 8,45

 16,18

 -12,99  

 -8,26  

FIL112

FIDELITY FD.ASIAN H.Y.FD.A ACC HKD

HKD

 5,34

15.11.

 11,56

 16,18

 -18,55  

 -22,46  

A2DRAD

M&G(LUX)EM.MKT.HARD CURR.BD.A EUR ACC H

EUR

 9,83

15.11.

 7,55

 16,17

 -7,60  

 -5,90  

A2PZED

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE HEALTH INNOVATION FUND B USD ACC

USD

 10,31

13.11.

 -1,84

 16,17

 -46,27  

 -  

FF0349

FIDELITY FD.S.GL.DIV.PLUS FD.A DIS HKD

HKD

 9,24

15.11.

 8,82

 16,17

 -  

 -  

A2N9KH

UBAM-HYBRID BOND IHC CHF

CHF

 116,66

14.11.

 9,23

 16,17

 -2,38  

 9,38  

A3EAQ8

BNPP F.AQUA P.USD

USD

 181,24

14.11.

 4,95

 16,17

 1,17  

 61,37  

A14X6M

J.HENDERSON H.EUROLAND F.A2

CHF

 14,87

15.11.

 7,91

 16,17

 7,99  

 -  

A2PNNG

BNPP F.SU.EURO MULTI-FACTOR EQ.C.EUR

EUR

 131,03

14.11.

 9,40

 16,17

 10,97  

 -  

A0NJXK

INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A ACCUMULATION - USD

USD

 16,81

15.11.

 13,05

 16,17

 -18,91  

 0,12  

NOM110

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - GLOBAL HIGH CONVICTION FUND CLASS TI USD

USD

 128,14

15.11.

 10,86

 16,17

 -  

 -  

A12G2X

F.DIVERSIFIED DYNAM.FD.N EUR

EUR

 15,95

15.11.

 10,46

 16,17

 8,80  

 38,33