A2AH6Z

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS EQU.P EUR

EUR

 1,529,07

15.11.

 17,97

 21,36

 5,66  

 37,75  

A2PZ1S

ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE CPW-EUR

EUR

 1,371,77

15.11.

 8,33

 12,81

 5,66  

 -  

A3CX8C

INVESCO EURO SHORT TERM BOND Z ACC GBP H

GBP

 10,95

15.11.

 4,36

 6,64

 5,66  

 8,22  

A1H4ZZ

AMUNDI FUNDS CASH EUR - F2 EUR

EUR

 103,24

14.11.

 2,95

 3,44

 5,66  

 4,18  

DWS17J

DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES LC

EUR

 61,99

15.11.

 9,31

 13,31

 5,66  

 31,84  

A2JDWB

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION USD N

USD

 177,01

14.11.

 19,46

 27,76

 5,66  

 69,37  

A2H6PL

NORDEA 1 LOW DUR.EUROP.COV.BD.F.BI EUR

EUR

 109,39

15.11.

 4,48

 5,57

 5,66  

 7,16  

A0M8CJ

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND D (ACC) - EUR

EUR

 14,57

15.11.

 1,46

 4,15

 5,66  

 0,07  

A1XFZB

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND C (ACC) - EUR

EUR

 196,89

15.11.

 7,10

 14,85

 5,66  

 51,45  

A1XB4S

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 152,44

14.11.

 14,80

 22,75

 5,66  

 -  

A2ASU1

PICTET-GLOBAL THEMATIC OPPORT.P

EUR

 203,08

15.11.

 15,07

 23,60

 5,65  

 42,08  

A0HNNV

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 24,31

15.11.

 7,09

 12,55

 5,65  

 18,35  

A0YCGH

JPMORGAN FUNDS - INDIA FUND - JPM INDIA A (ACC) - SGD

SGD

 26,18

14.11.

 9,08

 14,93

 5,65  

 35,37  

A1C3RC

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)C EUR

EUR

 17,58

15.11.

 9,53

 11,97

 5,65  

 25,12  

A0D8L0

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 ACCUMULATION USD

USD

 452,75

15.11.

 12,11

 23,54

 5,65  

 39,61  

A2PL1E

EDR SICAV EURO SUST.EQUITY CRD EUR

EUR

 138,21

15.11.

 4,42

 10,21

 5,65  

 34,26  

A2APRD

MSIF GLOBAL BRANDS EQUITY INCOME IR USD

USD

 35,63

15.11.

 7,58

 11,89

 5,65  

 42,30  

A1W40A

INVESCO US HIGH YIELD BOND FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 15,00

15.11.

 6,85

 11,99

 5,65  

 16,98  

A1XCUJ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND STRATEGIC CREDIT C DISTRIBUTION EUR HEDGED SV

EUR

 82,24

15.11.

 6,02

 9,35

 5,65  

 13,79  

A1J693

FIDELITY FD.EUROPEAN H.Y.FD.Y DIS EUR

EUR

 9,58

15.11.

 7,41

 11,94

 5,65  

 14,43