A0HG8S

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND BIC (BRAZIL INDIA CHINA) C ACCUMULATION EUR

EUR

 272,58

19.1.

 2,02

 13,47

 11,01  

 -13,38  

A2PPQB

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GLOBAL GROWTH FUND A USD ACC

USD

 24,71

16.1.

 -0,04

 13,47

 78,82  

 2,55  

A40QHK

DNCA INVEST - CONVERTIBLES WI (EUR)

EUR

 117,08

16.1.

 3,05

 13,47

 -  

 -  

A2PWY7

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (AUD) NA

AUD

 107,27

16.1.

 1,05

 13,47

 27,66  

 4,12  

WK023X

ROBECO EMERGING MARKETS BONDS F USD

USD

 111,79

16.1.

 0,51

 13,47

 -  

 -  

A40MYC

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 112,57

16.1.

 1,52

 13,47

 -  

 -  

A400KW

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS CALVERT SUSTAINABLE DEVELOPED MARKETS EQUITY SELECT FUND C

USD

 34,63

19.1.

 -0,14

 13,47

 -  

 -  

A2P737

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB TRACK X CAPITALISATION

EUR

 197,440,00

16.1.

 3,45

 13,47

 32,36  

 50,26  

A140PY

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY FUND EUR I DISTRIBUTING

EUR

 7,78

19.1.

 0,32

 13,46

 34,63  

 8,12  

A2N99M

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 98,53

16.1.

 1,52

 13,46

 33,73  

 25,56  

A12ACB

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT ZU USD

USD

 14,75

19.1.

 0,38

 13,46

 31,70  

 12,88  

A2N99K

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 145,80

16.1.

 1,52

 13,46

 33,74  

 25,58  

940840

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR

EUR

 15,08

16.1.

 3,64

 13,46

 20,03  

 -2,29  

A1H7RS

CT (LUX) EUROPEAN GROWTH & INCOME A INC EUR

EUR

 32,93

16.1.

 4,74

 13,46

 51,86  

 73,76  

A2N9Q3

AXA WF CLEAN ENERGY F CAPITALISATION USD

USD

 101,91

16.1.

 3,85

 13,46

 17,94  

 -  

A14WT1

JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY INCOME FUND (IRL), I EUR INC

EUR

 18,56

19.1.

 2,46

 13,46

 69,10  

 93,32  

A12AUJ

SQUAD - EUROPEAN CONVICTIONS - A

EUR

 375,08

16.1.

 0,86

 13,46

 27,13  

 39,50  

A1KTP

SCHOELLERBANK AKTIENFONDS DIVIDENDE T

EUR

 172,87

19.1.

 3,35

 13,46

 30,17  

 42,30  

523312

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT IU USD

USD

 12,60

19.1.

 0,38

 13,46

 31,41  

 12,54  

A2PCMK

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR

EUR

 14,08

19.1.

 1,73

 13,46

 42,22  

 67,62