A1JNMN

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - NORTH AMERICAN FUND CLASS S USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 54,28

16.1.

 4,67

 13,44

 60,50  

 68,10  

A2PCTR

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - M2 EUR HGD

EUR

 1,371,99

19.1.

 1,67

 13,44

 23,05  

 21,01  

A2P27E

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 225,48

16.1.

 -0,24

 13,44

 70,25  

 71,23  

DWS0V0

DWS INVEST CONVERTIBLES GBP DH RD

GBP

 221,91

19.1.

 2,61

 13,43

 27,17  

 6,00  

A0NAAQ

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - KLASSE A1 USD

USD

 25,50

19.1.

 0,67

 13,43

 29,77  

 16,12  

A1XBRZ

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD W

USD

 1,53

16.1.

 0,59

 13,43

 32,61  

 13,95  

A2PH28

THEMATICS WATER FUND I/A (H-EUR)

EUR

 140,61

16.1.

 4,06

 13,43

 23,30  

 25,22  

WK005K

AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND - CLASS I JPY

JPY

 11,386,86

12.11.

 13,03

 13,43

 -  

 -  

A0RMXN

WELLINGTON OPPORTUNISTIC EMERGING MARKETS DEBT FUND USD S ACCU

USD

 24,56

16.1.

 0,14

 13,43

 31,08  

 10,30  

A41DD2

ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC D2 USD

USD

 110,98

16.1.

 2,07

 13,43

 -  

 -  

A2PQ3F

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD

USD

 159,44

16.1.

 2,02

 13,43

 50,52  

 75,66  

A2PQ3E

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 212,69

16.1.

 2,02

 13,43

 50,52  

 75,65  

A2PYFZ

UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND P-ACC

EUR

 3,155,33

16.1.

 4,21

 13,43

 2,55  

 -8,45  

A0N91R

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (ACC) CHF-H1

CHF

 9,97

16.1.

 0,30

 13,42

 -1,77  

 -18,01  

A2PREH

BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE A EUR DISTRIBUTION

EUR

 87,63

16.1.

 0,02

 13,42

 29,62  

 -5,96  

A14XED

UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 378,55

16.1.

 -0,65

 13,42

 63,99  

 16,82  

A0LEGJ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP B ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 381,36

16.1.

 -0,09

 13,42

 64,47  

 71,49  

A2AE0Q

ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES F GBP

GBP

 219,54

16.1.

 3,21

 13,42

 37,95  

 48,20  

A2PZN3

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) ZL EUR

EUR

 23,41

19.1.

 6,12

 13,42

 29,91  

 21,11  

A2QP9A

WELLINGTON US QUALITY GROWTH FUND USD D ACCU

USD

 17,26

16.1.

 1,23

 13,42

 81,61  

 -