A2DHD7

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND A (ACC) - EUR

EUR

 172,61

15.11.

 8,92

 15,99

 8,96  

 45,93  

A0F7AE

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - USD

USD

 241,44

14.11.

 7,39

 15,99

 2,24  

 8,47  

A0NB9V

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) A7 GBP

GBP

 43,01

15.11.

 12,09

 15,99

 -  

 -  

A2N8YZ

FIDELITY FD.SUST.DEMOGR.FD.A DIS EUR

EUR

 17,77

15.11.

 11,34

 15,99

 1,20  

 48,83  

A2ALDZ

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R USD

USD

 188,58

15.11.

 9,29

 15,99

 12,38  

 33,96  

A2N965

STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC SUSTAINABILITY FUND VI (ACCUMULATION) EUR

EUR

 3,96

15.11.

 9,59

 15,99

 3,13  

 44,70  

A3CZ65

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) BFDM HKD

HKD

 87,94

15.11.

 8,91

 15,99

 9,02  

 -  

HSBC17

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND PM2

USD

 5,07

15.11.

 10,94

 15,99

 -18,90  

 -  

A12DXM

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT A USD

USD

 222,34

14.11.

 10,21

 15,99

 3,58  

 11,41  

A2AB2M

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RHS-QD

SGD

 102,16

15.11.

 10,95

 15,99

 10,93  

 18,92  

A2CN7

WORLDCONCEPT T

EUR

 117,52

15.11.

 12,84

 15,99

 -2,03  

 -  

A12DXP

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT B USD

USD

 115,02

14.11.

 10,21

 15,99

 3,48  

 11,33  

A2P4LU

NEUBERGER BERMAN JAPAN EQ.ENG.F.I

JPY

 1,951,95

15.11.

 12,02

 15,99

 8,38  

 -  

A2DTLQ

APUS CAPITAL MARATHON FONDS I

EUR

 57,45

15.11.

 4,79

 15,99

 -20,19  

 22,60  

A2H9X2

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.A3G EUR

EUR

 8,42

15.11.

 12,21

 15,99

 10,58  

 21,33  

A0QYZ2

BLUEBAY EM BD.R USD(AID)

USD

 62,11

14.11.

 7,39

 15,99

 2,24  

 8,47  

A3DTXD

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND CLASS M JPY C

JPY

 15,078,00

15.11.

 16,91

 15,98

 -  

 -  

LYX0T9

AMUNDI EURO STOXX 50 II UE DHTGBP-A.

GBP

 201,06

15.11.

 10,41

 15,98

 23,94  

 54,92  

A2PD2U

BGF US FLEXIBLE EQU.F.A2 JPY H

JPY

 1,669,00

15.11.

 9,30

 15,98

 3,92  

 54,82  

A2JM3D

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - S DIST USD

USD

 17,44

15.11.

 9,40

 15,98

 9,51  

 63,87