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A1W945 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F EUR ACC | EUR | 229,64 | 14.11. |   | 11,50 | 17,14 | 1,79 | 50,22 |  | CARM93 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F EUR YDIS | EUR | 181,99 | 14.11. | | 11,50 | 17,14 | 1,79 | - | | CARM28 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE I EUR ACC | EUR | 102,84 | 14.11. | | 11,69 | 17,36 | - | - | | CARM29 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE IW EUR ACC | EUR | 102,40 | 14.11. | | 11,55 | 17,19 | - | - | | CARM30 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE IW GBP YDIS | GBP | 98,81 | 14.11. | | 7,11 | 12,09 | - | 2,27 | | A2QPTJ | CARMIGNAC PORTFOLIO HUMAN XP.A EUR | EUR | 131,42 | 14.11. |  | 14,97 | 19,77 | 10,61 | - | | A2QPTK | CARMIGNAC PORTFOLIO HUMAN XP.F EUR | EUR | 134,54 | 14.11. | | 15,62 | 20,54 | 12,88 | - | | CARM31 | CARMIGNAC PORTFOLIO HUMAN XPERIENCE FW GBP ACC | GBP | 122,57 | 14.11. | | 10,84 | 15,08 | - | - | | A1XCJX | CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR ACC | EUR | 238,65 | 14.11. | | 24,42 | 30,80 | 13,57 | 83,07 | | A116NJ | CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES F CHF ACC HDG | CHF | 161,54 | 14.11. | | 15,30 | 16,09 | 3,36 | 40,79 | | A3D6V1 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE A EUR ACC | EUR | 105,16 | 14.11. | | 2,62 | 3,12 | - | - | | A3D6V2 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE F EUR ACC | EUR | 105,49 | 14.11. | | 2,80 | 3,32 | - | - | | A3D6V3 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE I EUR ACC | EUR | 105,69 | 14.11. | | 2,92 | 3,46 | - | - | | A3D6V5 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS A EUR ACC | EUR | 104,46 | 15.11. | | 1,64 | 1,98 | - | - | | A3D6V6 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS F EUR ACC | EUR | 105,20 | 15.11. | | 2,05 | 2,44 | - | - | | CARM34 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS F GBP ACC HDG | GBP | 106,78 | 15.11. | | 2,84 | 3,35 | - | - | | CARM32 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS F USD ACC HDG | USD | 107,30 | 15.11. | | 3,04 | 3,62 | - | - | | A3D6V7 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS I EUR ACC | EUR | 105,32 | 15.11. | | 2,08 | 2,48 | - | - | | CARM35 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS I GBP ACC HDG | GBP | 106,97 | 15.11. | | 2,93 | 3,46 | - | - | | CARM33 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS I USD ACC HDG | USD | 107,49 | 15.11. | | 3,14 | 3,74 | - | - | |
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