A3E2J7

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND IGQ (GBP) 10

GBP

 13,87

16.1.

 2,89

 11,37

 -  

 -  

971986

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF B

CHF

 1,196,07

16.1.

 2,89

 14,41

 28,91  

 31,15  

A144FE

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN I

EUR

 138,71

19.1.

 2,89

 9,32

 29,50  

 25,19  

A3CPDT

BGF NEXT GENERATION HEALTH CARE FUND CLASS Z2 USD

USD

 10,67

16.1.

 2,89

 22,22

 30,44  

 -  

971985

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF A

CHF

 814,52

16.1.

 2,89

 14,41

 28,91  

 31,15  

A0MMKQ

FIDELITY FUNDS - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EURO

EUR

 18,14

16.1.

 2,89

 -0,60

 5,77  

 -15,86  

973269

FIDELITY FUNDS - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A-USD

USD

 95,69

16.1.

 2,89

 21,79

 48,08  

 35,50  

A3D75Q

TOP 25 EQUITIES FUND I

EUR

 127,36

19.1.

 2,89

 1,09

 -  

 -  

A1XEUD

COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES EUR I ACC

EUR

 37,71

16.1.

 2,89

 1,75

 2,06  

 -19,29  

A3CVVZ

BLACKPOINT EVOLUTION FUND B EUR

EUR

 107,44

19.1.

 2,89

 5,35

 27,56  

 -  

A2QLDR

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND COMMODITY I ACCUMULATION USD

USD

 154,90

19.1.

 2,89

 19,72

 19,99  

 -  

A40JHX

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION

CNH

 1,121,10

16.1.

 2,89

 15,24

 -  

 -  

A40LQ8

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD

CAD

 116,72

15.1.

 2,89

 19,38

 -  

 -  

A4004P

CARMIGNAC PORTFOLIO INFLATION SOLUTION F EUR ACC

EUR

 119,23

16.1.

 2,89

 -

 -  

 -  

A2QGKU

ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED CTB UCITS ETF USD (ACC)

USD

 6,38

16.1.

 2,89

 21,49

 25,14  

 -  

A2N8RP

ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (ACC)

USD

 5,77

16.1.

 2,89

 34,31

 16,33  

 9,08  

A400NJ

JSS SUSTAINABLE EQUITY - SWISS SME PLUS I CHF ACC

CHF

 90,77

16.1.

 2,89

 2,54

 -5,43  

 -  

A1H6R2

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN CORE EQUITY FUND - KLASSE WH1 GBP

GBP

 34,53

16.1.

 2,89

 10,32

 28,13  

 51,91  

A40LQE

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC

EUR

 120,68

15.1.

 2,89

 18,94

 -  

 -  

A3EMHK

CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME R INC EUR

EUR

 12,46

16.1.

 2,89

 3,33

 -  

 -