A0RJRQ

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL PROPERTY FUND Z

USD

 39,71

15.11.

 5,33

 15,94

 -10,90  

 -3,99  

553477

DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE - KLASSE B

EUR

 300,88

14.11.

 7,15

 15,94

 -11,48  

 20,73  

FF0450

FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-GBP

GBP

 5,43

15.11.

 13,21

 15,94

 27,22  

 -  

750438

PICTET - JAPAN INDEX - R JPY

JPY

 31,618,69

15.11.

 16,71

 15,94

 38,07  

 74,79  

A3CP0D

AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS AT

HKD

 87,17

15.11.

 7,32

 15,94

 -12,88  

 -16,58  

74710

AMUNDI ETHIK FONDS EVOLUTION - VI

EUR

 26,04

15.11.

 10,76

 15,94

 6,72  

 40,15  

A3D9RN

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS - R GER (EUR)

EUR

 120,02

15.11.

 12,21

 15,94

 -  

 -  

A2P9XA

ISHARES AEX U.E.EUR A

EUR

 8,32

15.11.

 12,04

 15,94

 11,89  

 -  

FF0210

FIDELITY FD.CHINA H.Y.FD.A DIS CNY H

CNY

 46,35

15.11.

 12,32

 15,94

 -27,52  

 -  

A0DK11

AB FCP I GLOBAL EQUITY BLEND PORTFOLIO CLASS C

USD

 26,77

15.11.

 8,73

 15,94

 -4,46  

 41,79  

A2QN79

PHAIDROS FUNDS - BALANCED I

EUR

 113,71

15.11.

 11,00

 15,94

 7,79  

 -  

A14QSP

WELLINGTON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND CAD S ACCU

CAD

 16,94

15.11.

 13,55

 15,94

 20,12  

 -  

FWU027

FWU PROTECTION FUND SICAV - ESG DYNAMIC RISK CONTROL CI-EUR

EUR

 111,38

15.11.

 8,64

 15,94

 -  

 -  

A2P2EA

LO FDS.PLANETARY TRANSITION X1 MD USD

USD

 17,68

15.11.

 8,54

 15,94

 -  

 -  

A142N2

ISHARES S&P 500 MATERIALS S.U.E.USD A

USD

 9,91

15.11.

 7,60

 15,94

 7,02  

 64,92  

A2JKWD

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 123,25

15.11.

 13,57

 15,93

 -1,86  

 20,15  

A2P2D9

LO FDS.PLANETARY TRANS.X1 MA USD

USD

 18,10

15.11.

 8,54

 15,93

 -  

 -  

A2PN3J

LORD ABBETT GLOBAL HIGH YIELD FUND - CLASS IF USD ACCUMULATING

USD

 12,66

15.11.

 9,99

 15,93

 9,80  

 26,22  

A2DH4T

FTGF CLEARBRIDGE.INF.VAL.FD.PR.GBP H

GBP

 23,89

15.11.

 11,26

 15,93

 19,11  

 39,36  

A3EH0S

NORDEA 1 - GLOBAL ESG TAXONOMY OPPORTUNITY FUND - BQ - EUR

EUR

 114,20

15.11.

 8,43

 15,93

 -  

 -