FF0452

FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-SGD (HEDGED)

SGD

 2,98

15.11.

 10,71

 15,93

 15,75  

 -  

A2QG1P

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND X ACCUMULATING USD

USD

 185,26

15.11.

 8,26

 15,93

 10,76  

 -  

A1XFV1

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND D (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 254,82

15.11.

 10,76

 15,93

 15,71  

 47,60  

693979

BNY MELLON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO A

EUR

 3,17

15.11.

 12,67

 15,93

 15,46  

 21,57  

A2QS0

VPI NATURE T

EUR

 50,65

18.11.

 12,63

 15,93

 -2,45  

 -  

A1JRPE

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY J1C

USD

 17,77

15.11.

 12,58

 15,93

 -20,09  

 -  

TIKE31

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - FS-ACC-EUR

EUR

 121,61

14.11.

 9,92

 15,93

 6,06  

 -  

A1JAWP

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I EUR

EUR

 305,01

15.11.

 12,31

 15,93

 41,16  

 45,65  

HSBC16

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND ZQ1HAUD

AUD

 5,09

15.11.

 10,95

 15,93

 -19,16  

 -  

A2JLBK

INVESCO GL.HEALTH CARE INNOV.FD.Z AD USD

USD

 22,49

15.11.

 9,17

 15,93

 -1,36  

 37,30  

A0HGWF

ISHARES AEX UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 86,32

15.11.

 12,10

 15,93

 11,89  

 59,10  

A3C6XD

SCHRODER ISF GL.SUST.VAL.A ACC USD

USD

 113,97

15.11.

 7,76

 15,93

 -  

 -  

A12GHH

MSIF GLOBAL BALANCED INCOME Z EUR

EUR

 35,52

15.11.

 11,49

 15,93

 8,99  

 16,57  

A2DGLX

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R GBP

GBP

 157,30

15.11.

 9,04

 15,93

 11,02  

 29,95  

A3DKWZ

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.X10 USD

USD

 8,86

15.11.

 3,97

 15,93

 -  

 -  

A2QNUG

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - Z CAP EUR

EUR

 133,416,50

15.11.

 13,58

 15,93

 -  

 -  

A2PCEU

AMUNDI FDS.EM.EUR.MID.E.A.AF.A EUR

EUR

 20,82

14.11.

 10,74

 15,92

 -5,32  

 6,77  

A111BE

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) F2 EUR

EUR

 139,19

15.11.

 13,57

 15,92

 -1,92  

 20,12  

A2N8WZ

SWISSCANTO(LU)EF SYSTEM.RESP.EUROZONE NT

EUR

 169,55

15.11.

 9,59

 15,92

 16,59  

 54,26  

A3D7EK

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC RESPONSIBLE EUROZONE ST

EUR

 119,354,20

15.11.

 9,58

 15,92

 -  

 -