A1W497

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.B EUR(PERF)

EUR

 121,69

14.11.

 5,71

 6,35

 10,13  

 14,79  

A12GBN

CLARTAN - FLEXIBLE I

EUR

 75,072,46

14.11.

 8,88

 13,32

 11,72  

 14,79  

A1JRYR

PIMCO US HY BD.FD.M RET.USD

USD

 9,83

15.11.

 6,61

 12,14

 4,28  

 14,79  

A2JLLT

AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS R.F CAP EUR

EUR

 110,63

15.11.

 2,96

 2,42

 5,90  

 14,79  

A2JF58

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.D6 GBP H

GBP

 8,31

15.11.

 7,07

 12,97

 1,42  

 14,78  

972593

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - A USD

USD

 35,56

15.11.

 11,26

 13,79

 -15,37  

 14,78  

789563

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 21,74

14.11.

 8,00

 13,23

 -5,07  

 14,78  

A2PCTF

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.C USD

USD

 36,63

15.11.

 4,94

 10,64

 0,15  

 14,78  

A1W3XN

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND KLASSE W (ACC) USD

USD

 14,60

15.11.

 8,23

 11,45

 -8,35  

 14,78  

A2PBKE

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AM H2 NZD

NZD

 9,98

15.11.

 5,39

 6,69

 13,30  

 14,78  

A1H5GB

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO A CHF

CHF

 171,93

15.11.

 0,51

 0,73

 -23,16  

 14,78  

787212

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND E-ACC-EURO

EUR

 19,73

15.11.

 13,72

 18,93

 21,64  

 14,78  

A2AC2M

INVESCO GL.FLEXIBLE BD.FD.A ACC USD

USD

 12,71

15.11.

 3,16

 8,45

 1,49  

 14,77  

A2H80B

PIMCO US SHORT-T.HY C.BD.I.UE EUR(H)A.

EUR

 116,77

15.11.

 6,18

 10,15

 7,94  

 14,77  

A3C3RV

NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - Y - EUR

EUR

 15,68

15.11.

 -0,99

 -2,28

 -2,80  

 14,77  

A2PQAN

AMUNDI FDS.EQ.JAP.TARGET I2 GBP

GBP

 1,192,00

14.11.

 3,14

 7,41

 20,65  

 14,77  

974203

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS CX

USD

 5,56

15.11.

 7,20

 9,96

 16,48  

 14,76  

A2PCTE

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.C USD

USD

 59,39

15.11.

 4,93

 10,64

 0,13  

 14,76  

A2JJ1V

ODDO BHF POLARIS MODERATE CN-EUR

EUR

 121,58

14.11.

 5,83

 10,11

 3,75  

 14,76  

A2PQAP

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - I2 GBP QD

GBP

 1,095,00

14.11.

 3,14

 7,41

 20,65  

 14,76