A2DPR3

LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) IA

USD

 13,19

16.1.

 0,14

 4,25

 15,48  

 17,64  

A0NH17

LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) NA

USD

 13,19

16.1.

 0,14

 4,25

 15,48  

 17,64  

A0NF0L

LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES RC EUR

EUR

 731,07

15.1.

 0,79

 7,55

 10,23  

 17,64  

A2AEBZ

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - GBP (AIDIV)

GBP

 87,42

15.1.

 0,78

 8,22

 28,39  

 17,64  

A2P70L

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A2 USD

USD

 74,16

15.1.

 1,69

 29,13

 33,79  

 17,64  

A3CXRV

ROBECO SDG HIGH YIELD BONDS IEH GBP

GBP

 101,40

15.1.

 0,51

 8,35

 25,15  

 17,64  

A0RGZ9

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,117,42

15.1.

 0,13

 2,69

 14,97  

 17,63  

A14T7F

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - GBP

GBP

 154,38

15.1.

 0,78

 8,23

 28,38  

 17,63  

A1T68M

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE L

EUR

 152,25

15.1.

 1,66

 6,48

 19,70  

 17,63  

A2QN7M

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD K EUR

EUR

 117,76

15.1.

 0,49

 5,96

 22,94  

 17,63  

A2JQM5

M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR C INC

EUR

 15,64

16.1.

 4,58

 0,41

 12,82  

 17,63  

A111C2

SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND COMMITTED USD GT

USD

 127,31

15.1.

 0,14

 4,40

 15,82  

 17,63  

A2H9E6

BROWN ADVISORY US MID-CAP GROWTH FUND STERLING CLASS C ACC

GBP

 21,02

15.1.

 2,44

 -5,82

 32,95  

 17,63  

A2PC6Q

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A USD MGI

USD

 44,69

15.1.

 0,58

 7,43

 22,50  

 17,63  

A1XA0P

ROBECO SUSTAINABLE PROPERTY EQUITIES F EUR

EUR

 196,09

15.1.

 4,51

 0,60

 4,72  

 17,62  

A2DQ96

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD CI ACC

USD

 14,29

16.1.

 0,11

 13,65

 39,10  

 17,62  

A142UE

FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)

HUF

 4,292,00

15.1.

 0,37

 5,90

 29,20  

 17,62  

A2N8DJ

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD LIQUIDITY LVNAV FUND INSTITUTIONAL (ACC.)

USD

 12,124,39

15.1.

 0,14

 4,28

 15,45  

 17,62  

A2ADTX

AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS F DISTRIBUTION USD

USD

 106,20

15.1.

 0,28

 5,37

 13,65  

 17,62  

A1H6R0

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - KLASSE WH1 GBP

GBP

 15,29

15.1.

 3,94

 38,50

 55,07  

 17,62