A0RASD

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R

EUR

 101,95

15.11.

 3,06

 3,52

 5,44  

 3,79  

A2JSBX

VONTOBEL GL.EQUITY U1 USD

USD

 172,82

14.11.

 12,33

 19,33

 5,44  

 50,23  

A2PQ45

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE CLIMATE CT

EUR

 205,18

15.11.

 18,11

 29,83

 5,44  

 94,19  

A3CPKR

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL BOND OPPORTUNITIES SUSTAINABLE FUND X (ACC) - USD

USD

 106,38

15.11.

 4,21

 8,77

 5,44  

 -  

A2N4W8

CT (LUX) AMERICAN 1EH EUR

EUR

 17,28

15.11.

 18,13

 28,39

 5,44  

 61,21  

A2H6RZ

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND UAH EUR

EUR

 90,11

14.11.

 5,16

 6,74

 5,44  

 -  

A2AJUR

FIDELITY FD.GL.FOCUS FD.Y ACC EUR H

EUR

 22,10

15.11.

 11,73

 17,12

 5,44  

 52,10  

A0YKLB

LO FDS.-EMERG.L.CURR.BD.FU.SA EUR

EUR

 14,26

14.11.

 2,98

 5,24

 5,44  

 3,04  

DWS3A7

DWS INVEST CROCI EURO TFCH

USD

 128,02

15.11.

 -2,10

 3,41

 5,44  

 -  

A1WZFY

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES UP

USD

 269,63

14.11.

 8,20

 15,55

 5,44  

 46,36  

A3C57Y

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER IT USD

USD

 1,054,35

15.11.

 9,58

 20,85

 5,43  

 -  

A2JCHE

EDR FD.EMERGING CREDIT K USD

USD

 122,28

14.11.

 11,02

 16,98

 5,43  

 15,31  

LAZ127

LAZARD GLOBAL SUST.EQ.FD.A USD ACC

USD

 301,04

15.11.

 10,95

 20,98

 5,43  

 69,97  

A2PCZH

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR HGD

EUR

 59,21

15.11.

 4,08

 7,09

 5,43  

 19,21  

A2PXR0

NORDEA 1 GLOBAL LISTED INFRASTR.F.AP EUR

EUR

 11,14

15.11.

 8,80

 14,01

 5,43  

 -  

987548

CANDRIAM MONEY MARKET EURO, CLASSIQUE - CAPITALISATION

EUR

 539,30

15.11.

 3,11

 3,57

 5,43  

 3,60  

A2AELB

GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND I USD

USD

 29,12

15.11.

 7,05

 13,84

 5,43  

 51,84  

PICT10

PICTET TR-ATLAS TITAN HE

CHF

 123,76

14.11.

 10,75

 12,49

 5,43  

 -  

A2DK9Z

GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND I USD

USD

 16,54

15.11.

 7,06

 13,84

 5,43  

 51,72  

A2PDF6

AMUNDI FDS.GL.AGGREGATE BD.C EUR

EUR

 54,79

15.11.

 7,75

 9,80

 5,43  

 2,72