A0RKM2

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND C ACC EUR

EUR

 14,27

15.1.

 2,97

 15,99

 29,23  

 -3,76  

A3CMY5

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND C GBP ACC

GBP

 40,05

15.1.

 2,97

 10,21

 69,15  

 67,53  

A12D1G

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL GBP (HEDGED) ACCUMULATION

GBP

 14,92

15.1.

 2,97

 2,75

 64,86  

 165,48  

A0BLVD

GAM STAR EUROPEAN EQUITY ORDINARY INC - USD

USD

 42,80

15.1.

 2,97

 27,38

 50,55  

 47,50  

A0BLVC

GAM STAR EUROPEAN EQUITY ORDINARY ACC - USD

USD

 53,63

15.1.

 2,97

 27,39

 50,53  

 47,45  

A3EH58

ECHIQUIER HEALTH IMPACT FOR ALL I

EUR

 1,177,00

15.1.

 2,97

 -4,70

 4,17  

 -  

A3E2J7

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND IGQ (GBP) 10

GBP

 13,88

15.1.

 2,97

 12,34

 -  

 -  

A2PJCY

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA J USD

USD

 235,97

15.1.

 2,97

 24,09

 66,00  

 78,70  

A0D838

NOMURA VALUEINVEST LUX GLOBAL A DISTRIBUTION

EUR

 379,31

15.1.

 2,97

 -3,05

 4,01  

 15,36  

A1H504

AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - I USD HGD

USD

 1,157,19

15.1.

 2,97

 16,47

 16,86  

 59,44  

A1C20D

FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - N (ACC) EUR-H1

EUR

 13,19

15.1.

 2,97

 8,03

 2,33  

 -5,04  

A0BLT7

NOMURA VALUEINVEST LUX GLOBAL A CAPITALISATION

EUR

 400,91

15.1.

 2,97

 -3,04

 4,01  

 15,36  

A2AC6N

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INCOME FUND INSTITUTIONAL USD (HEDGED) ACCUMULATION

USD

 20,48

15.1.

 2,97

 35,27

 40,47  

 59,75  

A2JBVT

SOLVECON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I

EUR

 140,94

16.1.

 2,97

 5,92

 21,07  

 28,35  

A2RUD

ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (T)

EUR

 115,26

16.1.

 2,97

 3,20

 38,24  

 -  

164539

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND A-EURO

EUR

 135,40

15.1.

 2,97

 11,26

 50,19  

 56,41  

693827

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND EURO A

EUR

 8,87

16.1.

 2,97

 26,94

 36,79  

 47,03  

DWS2D6

DWS ESG AKKUMULA LD

EUR

 2,387,18

15.1.

 2,97

 11,80

 55,70  

 72,81  

847402

DWS ESG AKKUMULA LC

EUR

 2,422,11

15.1.

 2,97

 11,80

 55,69  

 72,79  

A409BN

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 107,17

5.12.

 2,97

 2,69

 -  

 -