A1XFPR

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - P - USD

USD

 1,703,32

15.11.

 10,29

 16,67

 4,25  

 49,96  

A111RY

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - PM - USD

USD

 819,97

15.11.

 10,29

 16,67

 4,26  

 49,97  

A1JMA8

GAM STAR CAT BOND ORDINARY ACC - EUR

EUR

 16,39

11.11.

 10,29

 11,36

 19,98  

 26,32  

577675

GIS SRI EUROPEAN EQUITY AX

EUR

 250,41

14.11.

 10,29

 17,39

 10,84  

 -  

A0LG4A

AXA WF GLOBAL REAL ESTATE F CAPITALISATION EUR

EUR

 200,11

15.11.

 10,29

 20,82

 -4,23  

 11,93  

A0HG8L

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND BIC (BRAZIL INDIA CHINA) A1 ACCUMULATION USD

USD

 209,22

15.11.

 10,29

 7,98

 -29,86  

 -14,55  

A2JLBV

INVESCO CONT.EUR.SM.C.EQ.FD.C AD USD

USD

 410,03

18.11.

 10,29

 21,89

 -5,41  

 48,03  

577676

GIS SRI EUROPEAN EQUITY AY

EUR

 195,97

14.11.

 10,29

 17,39

 10,84  

 -  

A2PGX4

BGF WORLD HEALTHSCIENCE AI2 EUR

EUR

 17,26

15.11.

 10,29

 14,84

 13,40  

 47,77  

LAZ154

LAZARD EM.MARKETS EQ.F.S DIS GBP

GBP

 1,32

15.11.

 10,29

 12,40

 18,19  

 27,02  

A0H06Z

BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I CAPITALISATION

USD

 44,60

15.11.

 10,29

 21,99

 8,75  

 65,61  

A1JQKE

TEMP.ASIAN GROWTH FD.A HKD

HKD

 11,15

15.11.

 10,29

 11,61

 -18,61  

 2,20  

74518

MASTER S BEST-INVEST C

EUR

 151,67

18.11.

 10,29

 14,77

 0,90  

 15,38  

A2DY1D

SCHRODER ISF GL.DIV.GR.IA ACC EUR

EUR

 188,95

15.11.

 10,29

 15,01

 1,38  

 17,70  

A2H9SM

SCHRODER ISF JAPANESE EQ.Z DIS JPY

JPY

 2,309,49

15.11.

 10,29

 10,48

 21,97  

 53,20  

A1175R

ROBECO BP GL.PREMIUM EQ.I USD

USD

 218,22

15.11.

 10,28

 18,39

 20,70  

 58,44  

A2P6H1

UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)P A.USD

USD

 138,12

14.11.

 10,28

 20,37

 -3,92  

 -  

FF0354

FIDELITY FD.S.GL.DIV.PLUS FD.I DIS USD

USD

 10,33

15.11.

 10,28

 17,84

 18,65  

 -  

A2H9SL

SCHRODER ISF JAPANESE EQ.Z ACC JPY

JPY

 2,559,83

15.11.

 10,28

 10,48

 21,96  

 53,17  

984811

DWS TOP DIVIDENDE LD

EUR

 143,73

15.11.

 10,28

 14,73

 15,77  

 26,95