A2JKBM

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC EUR

EUR

 192,60

15.1.

 4,00

 19,16

 28,54  

 14,79  

A07HH

SPARTRUST VARIABEL AA

EUR

 175,41

19.1.

 1,75

 4,54

 28,54  

 28,87  

A14L9L

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD FUND - KLASSE WH1 GBP

GBP

 15,27

16.1.

 0,66

 8,53

 28,54  

 -  

A2AJ8P

WELLINGTON US$ CORE HIGH YIELD BOND FUND USD D ACCU

USD

 17,40

16.1.

 0,66

 9,14

 28,53  

 24,19  

A1J8MD

DJE - CONCEPT - PA (EUR)

EUR

 155,84

19.1.

 3,75

 19,26

 28,53  

 27,24  

A0D9QE

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 47,84

16.1.

 1,14

 15,00

 28,53  

 12,25  

A1T8T4

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION

EUR

 255,34

16.1.

 2,19

 18,58

 28,53  

 7,60  

A2JRN8

ALLIANZ GLOBAL WATER - R - USD

USD

 16,52

16.1.

 3,76

 11,94

 28,53  

 29,75  

982587

TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - N (ACC) EUR

EUR

 27,21

16.1.

 4,61

 10,56

 28,53  

 38,19  

A1J1R3

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - I USD

USD

 2,293,34

16.1.

 1,27

 12,38

 28,53  

 35,25  

A2QJWK

ALLIANZ GLOBAL WATER - RT - USD

USD

 13,66

16.1.

 3,76

 11,94

 28,53  

 29,75  

A1W7DD

FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND KLASSE F EUR THES. ABGESICHERTE ANTEILE

EUR

 4,59

19.1.

 6,77

 -0,06

 28,53  

 -  

A2AL80

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND COMMITTED BALANCE (EUR) BT

EUR

 161,26

16.1.

 2,01

 7,85

 28,52  

 25,48  

A2JDMT

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND A6 HKD HEDGED

HKD

 77,41

16.1.

 1,24

 10,85

 28,52  

 17,97  

A1J1A9

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-DIST, EUR

EUR

 164,50

15.1.

 1,89

 15,63

 28,52  

 20,63  

A113PH

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - JAPAN HIGH CONVICTION FUND CLASS A JPY

JPY

 24,509,98

19.1.

 5,31

 15,97

 28,52  

 -0,68  

A2DX97

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND USD A-H INC

USD

 11,90

19.1.

 1,22

 15,80

 28,52  

 37,46  

A3EAQ7

BNP PARIBAS FUNDS AQUA X CAPITALISATION

EUR

 283,98

16.1.

 6,68

 5,96

 28,52  

 51,98  

973276

FIDELITY FUNDS - ASIA EQUITY ESG FUND A-USD

USD

 14,07

16.1.

 5,63

 40,16

 28,52  

 2,69  

A1C6ED

AXA WF GLOBAL CONVERTIBLES A (H) CAPITALISATION USD PF

USD

 163,76

16.1.

 4,76

 18,64

 28,52  

 5,69