A1T8T4

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION

EUR

 255,34

16.1.

 2,19

 18,58

 28,53  

 7,60  

A2PFDT

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - I2 EUR

EUR

 1,656,65

19.1.

 -0,38

 -11,56

 28,53  

 24,01  

A2JRN8

ALLIANZ GLOBAL WATER - R - USD

USD

 16,52

16.1.

 3,76

 11,94

 28,53  

 29,75  

982587

TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - N (ACC) EUR

EUR

 27,21

16.1.

 4,61

 10,56

 28,53  

 38,19  

A1J1R3

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - I USD

USD

 2,293,34

16.1.

 1,27

 12,38

 28,53  

 35,25  

A1WZTG

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS A2 USD

USD

 135,61

19.1.

 0,77

 10,88

 28,53  

 8,64  

A2QJWK

ALLIANZ GLOBAL WATER - RT - USD

USD

 13,66

16.1.

 3,76

 11,94

 28,53  

 29,75  

A1W7DD

FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND KLASSE F EUR THES. ABGESICHERTE ANTEILE

EUR

 4,59

19.1.

 6,77

 -0,06

 28,53  

 -  

FF0296

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A-ACC-HUF

HUF

 4,758,00

19.1.

 3,48

 4,85

 28,53  

 55,29  

A2AL80

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND COMMITTED BALANCE (EUR) BT

EUR

 161,26

16.1.

 2,01

 7,85

 28,52  

 25,48  

A113PH

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - JAPAN HIGH CONVICTION FUND CLASS A JPY

JPY

 24,509,98

19.1.

 5,31

 15,97

 28,52  

 -0,68  

A2DX97

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND USD A-H INC

USD

 11,90

19.1.

 1,22

 15,80

 28,52  

 37,46  

A2ANEJ

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE WH1 EUR

EUR

 14,78

19.1.

 0,89

 11,63

 28,52  

 14,66  

A3EAQ7

BNP PARIBAS FUNDS AQUA X CAPITALISATION

EUR

 283,98

16.1.

 6,68

 5,96

 28,52  

 51,98  

A1C6ED

AXA WF GLOBAL CONVERTIBLES A (H) CAPITALISATION USD PF

USD

 163,76

16.1.

 4,76

 18,64

 28,52  

 5,69  

DWS0CR

DWS INVEST CONVERTIBLES USD FCH

USD

 263,58

19.1.

 2,60

 13,73

 28,52  

 8,51  

A3CP2D

AB SICAV I SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO CLASS A CAD H

CAD

 75,17

16.1.

 1,01

 3,47

 28,52  

 20,62  

A2PXGH

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS DEVELOPING OPPORTUNITY FUND I

USD

 31,73

19.1.

 0,83

 10,02

 28,51  

 -23,87  

A14Q8V

LORD ABBETT HIGH YIELD FUND - CLASS I USD ACCUMULATING

USD

 9,45

16.1.

 0,85

 8,14

 28,51  

 19,40  

A3D3JQ

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IC EUR

EUR

 128,78

16.1.

 1,70

 -2,07

 28,51  

 -