A1W3FE

CULLEN FUNDS US ENHANCED EQUITY INCOME FUND USD DISTRIBUTING INSTITUTIONAL SHARE CLASS I1

USD

 9,53

15.1.

 2,78

 7,59

 0,18  

 8,31  

A2H8MY

CULLEN FUNDS US ENHANCED EQUITY INCOME FUND USD DISTRIBUTING LEVEL LOAD SHARE CLASS N1

USD

 7,70

15.1.

 2,58

 6,16

 -3,56  

 1,68  

A1W3FG

CULLEN FUNDS US ENHANCED EQUITY INCOME FUND USD DISTRIBUTING RETAIL SHARE CLASS A1

USD

 8,09

15.1.

 2,65

 6,68

 7,68  

 28,84  

A0M2H5

D&R BEST-OF-TWO CLASSIC I

EUR

 165,40

16.1.

 3,99

 9,57

 25,51  

 35,49  

A1JRQA

D&R BEST-OF-TWO CLASSIC P

EUR

 140,14

16.1.

 3,95

 8,73

 22,58  

 30,34  

A2QJKM

D&R ZINSEN I

EUR

 89,95

16.1.

 0,32

 2,91

 1,07  

 -5,26  

A3E3YU

D&R ZINSEN I2

EUR

 91,83

16.1.

 0,20

 -0,25

 -3,34  

 -  

A3E3YT

D&R ZINSEN P

EUR

 96,11

16.1.

 0,29

 3,04

 1,08  

 -  

A2QAYL

D&R ZINSEN V

EUR

 93,56

16.1.

 0,35

 3,32

 2,26  

 -3,34  

A0KR1

DACHFONDS SÜDTIROL (R) (VTA)

EUR

 219,55

16.1.

 1,76

 6,04

 11,72  

 5,52  

A1AD3

DACHFONDS SÜDTIROL (S) (VA)

EUR

 183,76

16.1.

 1,74

 5,26

 9,24  

 1,65  

974261

DAVIS GLOBAL FUND A

USD

 72,19

15.1.

 -0,11

 30,05

 67,84  

 38,00  

974260

DAVIS VALUE FUND A

USD

 112,39

15.1.

 2,03

 24,22

 77,24  

 64,46  

DWS267

DB BALANCED SAA (EUR) DPMC

EUR

 13,423,56

15.1.

 1,98

 10,11

 30,03  

 27,89  

DWS3AX

DB BALANCED SAA (EUR) LC

EUR

 121,68

15.1.

 1,93

 8,86

 25,65  

 20,26  

DWS265

DB BALANCED SAA (EUR) LC10

EUR

 14,550,91

15.1.

 1,97

 9,93

 29,37  

 26,88  

DWS27B

DB BALANCED SAA (EUR) PLUS DPMC

EUR

 14,314,97

15.1.

 2,52

 11,38

 33,15  

 32,11  

DWS269

DB BALANCED SAA (EUR) PLUS LC10

EUR

 14,995,82

15.1.

 2,51

 11,12

 32,16  

 30,55  

DWS268

DB BALANCED SAA (EUR) PLUS SC

EUR

 14,827,71

15.1.

 2,50

 10,90

 31,39  

 29,28  

DWS27A

DB BALANCED SAA (EUR) PLUS WAMC

EUR

 15,165,69

15.1.

 2,52

 11,34

 32,95  

 31,86