A0KET3

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - EUR (I - ACC.)

EUR

 302,88

15.11.

 6,42

 12,54

 10,40  

 14,40  

A0Q3U5

WELLINGTON EM.MKTS.EQ.FD.D

USD

 11,88

15.11.

 8,38

 11,57

 -16,07  

 14,40  

A3CP7Y

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.C2 USD

USD

 20,58

15.11.

 7,58

 9,94

 16,40  

 14,40  

A3CZ69

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) BFDMH-EUR

EUR

 8,93

15.11.

 7,53

 14,22

 1,60  

 14,39  

A1JUFM

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - ZX

EUR

 23,84

15.11.

 7,55

 11,58

 7,53  

 14,39  

DWS2UL

DWS INVEST CROCI EURO LD

EUR

 154,19

15.11.

 -4,10

 0,97

 -2,77  

 14,39  

A2N9KN

UBAM - HYBRID BOND UD USD

USD

 101,88

14.11.

 13,03

 20,94

 8,24  

 14,39  

A14TGN

FIDELITY FD.ASIAN SP.SIT.FD.A ACC CZK H

CZK

 1,304,00

15.11.

 11,26

 10,98

 -6,79  

 14,39  

625958

JANUS HENDERSON EMERGING MARKETS FUND A2 EUR

EUR

 14,36

15.11.

 11,27

 10,48

 -14,43  

 14,39  

A0M6H0

SCHRODER ISF GL.EM.MKT.OPP.D ACC EUR

EUR

 20,89

15.11.

 11,24

 12,87

 -10,40  

 14,38  

A0M5V5

GANADOR - SPIRIT INVEST - B

EUR

 2,115,14

14.11.

 6,21

 9,99

 -1,58  

 14,38  

A1KBQJ

MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HEDGED GBP INCOME H UNITS

GBP

 72,14

15.11.

 5,65

 8,12

 7,88  

 14,38  

A2N4KZ

BGF FINTECH FUND D2 GBP H

GBP

 12,33

15.11.

 15,23

 31,17

 -30,89  

 14,38  

A2PDDV

AMUNDI FDS.EM.WORLD EQUITY I2 USD

USD

 1,225,64

15.11.

 4,14

 7,82

 -12,65  

 14,38  

A1JDD1

KBI EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS H EUR

EUR

 14,77

14.11.

 11,21

 14,21

 -1,14  

 14,38  

A1H9ZJ

NORDEA 1 - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - HE - PLN

PLN

 59,25

15.11.

 6,19

 11,10

 7,58  

 14,37  

A2DX1X

ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BD.IBH USD

USD

 106,31

15.11.

 9,54

 14,62

 10,64  

 14,37  

A114YM

LORD ABBETT HIGH YIELD FUND - CLASS N USD DISTRIBUTING

USD

 9,58

15.11.

 7,54

 13,14

 1,12  

 14,37  

A2N34Q

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P P H2 GBP

GBP

 1,028,52

15.11.

 5,92

 7,30

 13,19  

 14,37  

A2QD3C

ROBECO SUSTAINABLE HEALTHY LIVING D USD

USD

 293,62

15.11.

 4,55

 13,59

 -10,27  

 14,37