A117QK

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A (USD HEDGED) ACCUMULATION

USD

 19,47

21.8.

 14,73

 11,77

 42,64  

 92,96  

A2QDY0

ROBECO SMART ENERGY F EUR

EUR

 40,29

20.8.

 6,98

 13,59

 15,64  

 92,96  

A1J6LM

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I EUR

EUR

 639,67

20.8.

 -3,17

 4,78

 16,06  

 92,96  

260201

BRANDES U.S. VALUE FUND A USD

USD

 42,04

20.8.

 7,27

 9,34

 37,48  

 92,93  

A1QDV

AMUNDI SELECT EUROPE STOCK - VM(T)

EUR

 16,21

21.8.

 14,87

 15,60

 45,96  

 92,92  

532009

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST

EUR

 85,87

21.8.

 15,87

 17,29

 46,57  

 92,91  

A2H54M

FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND I-ACC-USD

USD

 19,48

20.8.

 3,29

 2,36

 38,16  

 92,87  

A1CZVE

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 488,76

20.8.

 -0,95

 8,37

 34,60  

 92,86  

A1KBH2

PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - Z EUR

EUR

 341,55

20.8.

 -0,92

 10,08

 35,32  

 92,86  

A2JR2L

ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - IT - USD

USD

 2,866,26

21.8.

 9,68

 20,78

 74,40  

 92,85  

A0LEGK

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP C ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 462,58

21.8.

 10,29

 15,67

 53,30  

 92,84  

A0JELU

JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND C (ACC) - USD

USD

 95,82

20.8.

 6,21

 14,45

 75,40  

 92,84  

A0YF4H

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

EUR

 57,27

20.8.

 14,52

 15,88

 63,41  

 92,81  

A0HM7Y

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY C ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 222,13

21.8.

 12,03

 19,54

 55,04  

 92,80  

A14MEX

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF HGBP ACC

GBP

 19,64

20.8.

 18,84

 21,09

 62,64  

 92,80  

A1JCRF

JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND C (DIST) - USD

USD

 817,59

20.8.

 6,20

 14,44

 75,36  

 92,79  

77967

KATHREIN US EQUITY (R) (T)

EUR

 324,01

21.8.

 0,71

 11,07

 36,53  

 92,77  

77966

KATHREIN US EQUITY (R) (A)

EUR

 131,50

21.8.

 0,71

 11,07

 36,60  

 92,76  

A1XEBU

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND C (ACC) - USD

USD

 365,63

20.8.

 5,52

 11,71

 49,60  

 92,75  

A1CY1Q

HSBC MSCI USA QUALITY UCITS ETF USD

USD

 60,40

20.8.

 6,89

 13,16

 56,41  

 92,75