A2APKL

GS STRAT.FAC.ALLO.PF.R H

GBP

 151,21

15.11.

 10,15

 15,74

 11,45  

 -  

A0EQYN

VONTOBEL FUND - US EQUITY H (HEDGED) EUR

EUR

 372,50

15.11.

 10,95

 15,74

 9,59  

 48,54  

A3DDM9

FIERA ATLAS GLOBAL COMPANIES FUND - A ACC EUR

EUR

 11,31

15.11.

 7,50

 15,74

 -  

 -  

A3CQEJ

AB SICAV I CONC.GLOBAL EQUITY PF.C USD

USD

 25,08

15.11.

 8,48

 15,74

 -12,98  

 28,75  

A1C9A7

PIMCO EM.MKT.BD.FD.M R.USD

USD

 8,59

15.11.

 7,10

 15,74

 -3,09  

 2,76  

A1H6SZ

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND - ZX

USD

 150,87

15.11.

 9,29

 15,74

 8,91  

 52,30  

DWS27J

DB ESG BALANCED SAA (USD)PL.WAMC

USD

 13,763,77

15.11.

 10,40

 15,73

 6,87  

 -  

A3EBB1

GS GLOB.EQ.INC.Y USD

USD

 279,22

15.11.

 9,25

 15,73

 12,13  

 28,80  

930572

AB SICAV I SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO CLASS I

USD

 53,04

15.11.

 7,54

 15,73

 -10,45  

 60,34  

A2DN16

TEMP.GL.BALANCED FD.W EUR

EUR

 14,20

15.11.

 10,42

 15,73

 -  

 -  

WEL004

WELLINGTON GLOBAL EQUITY INCOME FUND SGD A M3 DISH

SGD

 11,79

15.11.

 9,38

 15,73

 -  

 -  

A2QD43

FIDELITY SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED JAPAN EQUITY UCITS ETF ACCUMULATION

JPY

 869,22

15.11.

 16,57

 15,73

 39,73  

 -  

A2PYFJ

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND IB USD

USD

 2,175,34

14.11.

 8,92

 15,73

 17,52  

 -  

A2PVSU

LO FUNDS - ASIA INCOME 2024, SYST. NAV HDG, (EUR) ND

EUR

 7,89

12.11.

 12,01

 15,73

 -  

 -  

A2DUFR

JUPITER FINANC.CONTINGENT CAP.FD.L USD

USD

 15,21

15.11.

 10,33

 15,73

 14,44  

 31,63  

A2P1D0

PRINCIPAL GIF GL.PROP.SEC.A2 DIS USD

USD

 8,84

15.11.

 3,85

 15,73

 -16,86  

 -  

A12DXV

MFS MERIDIAN-EUR.SM.COMPANIES AH1 USD

USD

 22,81

15.11.

 8,98

 15,73

 0,26  

 -  

A2H5Q1

BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.P.

USD

 138,40

14.11.

 8,35

 15,73

 -11,03  

 -  

986842

AB SICAV I SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO CLASS IX

USD

 154,75

15.11.

 7,53

 15,73

 -10,46  

 60,33  

A14WGK

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND FUND - R - USD

USD

 116,93

14.11.

 8,25

 15,73

 -  

 -