A2P7TH

VANGUARD LIFESTRATEGY 80% EQUITY UCITS ETF - (EUR) DISTRIBUTING

EUR

 35,84

5.11.

 7,51

 10,94

 44,04  

 -  

A0Q0C3

LO FUNDS - EUROPE HIGH CONVICTION, (EUR) ND

EUR

 18,17

5.11.

 11,26

 10,94

 21,22  

 -  

A0HM8C

LO FUNDS - EUROPE HIGH CONVICTION (EUR) NA

EUR

 19,72

5.11.

 11,26

 10,94

 21,22  

 20,58  

80240

EUROPLUS 50 T

EUR

 128,21

6.11.

 11,82

 10,94

 34,72  

 44,19  

A2PKHZ

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND CLASS I GBP

GBP

 178,29

6.11.

 10,36

 10,94

 42,77  

 49,65  

A1JZS5

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - GROWTH (USD) PF

USD

 189,80

6.11.

 12,65

 10,94

 47,11  

 30,96  

A2PR3E

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE US EQUITY GROWTH FUND A EUR ACC

EUR

 21,56

6.11.

 1,88

 10,94

 78,67  

 5,24  

A2QDUJ

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR EUR

EUR

 125,90

4.11.

 12,36

 10,93

 8,24  

 20,47  

A2N9LH

ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (DIST)

USD

 11,85

5.11.

 10,31

 10,93

 56,06  

 75,89  

A3DGL5

BGF ESG MULTI ASSET FUND A10 USD HEDGED

USD

 9,84

6.11.

 9,53

 10,93

 25,72  

 -  

A2DTPJ

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE USD KAP HEDGED

USD

 169,20

5.11.

 11,29

 10,93

 40,87  

 75,38  

A1Z3B

ECOFIN GLOBAL FUND (A)

EUR

 159,08

6.11.

 7,31

 10,93

 32,97  

 42,21  

A2AFC0

ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC)

USD

 17,73

5.11.

 10,31

 10,93

 56,08  

 75,84  

A2DHLU

AXA WF ROBOTECH F CAPITALISATION GBP

GBP

 260,70

5.11.

 7,52

 10,93

 44,84  

 34,90  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 176,51

5.11.

 9,85

 10,93

 57,52  

 47,40  

A40JCD

REDWHEEL GLOBAL EQUITY INCOME FUND I GBP DIST

GBP

 126,43

5.11.

 12,15

 10,93

 15,56  

 -  

A3CS6Q

INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND Z ACCUMULATION - USD

USD

 10,96

6.11.

 14,17

 10,93

 47,11  

 -  

A3CN3L

BGF ESG EMERGING MARKETS BOND FUND A6 USD

USD

 8,30

6.11.

 10,42

 10,93

 41,06  

 -  

A1T9H3

GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP)

GBP

 50,57

5.11.

 4,10

 10,93

 45,24  

 73,62  

A3EHWY

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS Z2 GBP

GBP

 120,67

6.11.

 7,17

 10,93

 -  

 -