A1WZDF

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS R SHARES (DURATION-HEDGED)

USD

 8,94

5.11.

 5,80

 6,83

 33,30  

 40,23  

A0M60G

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND I (ACC) - EUR

EUR

 191,99

5.11.

 4,30

 7,00

 33,30  

 87,66  

A14QTP

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 EUR

EUR

 159,18

6.11.

 8,10

 9,09

 33,29  

 34,13  

A1H9Q9

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P CAP USD

USD

 2,178,45

5.11.

 7,25

 6,87

 33,29  

 -2,69  

A2SQE

SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN T

EUR

 129,91

5.11.

 2,23

 6,53

 33,29  

 -  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 786,68

5.11.

 10,54

 17,06

 33,29  

 66,55  

625955

JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN SMALL AND MID-CAP FUND I2 EUR

EUR

 13,47

5.11.

 11,49

 12,43

 33,29  

 57,37  

A2QLZW

UBAM - SWISS EQUITY IC EUR

EUR

 135,74

4.11.

 8,28

 6,29

 33,29  

 -  

A14Y14

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - KLASSE N1 USD

USD

 19,38

5.11.

 12,09

 6,31

 33,29  

 57,18  

A1KCRG

BL EMERGING MARKETS KLASSE BC

USD

 115,52

5.11.

 17,67

 11,18

 33,29  

 13,17  

A2QDAE

BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL HIGH YIELD BETA FUND USD W (ACC.)

USD

 1,25

5.11.

 6,67

 7,54

 33,29  

 23,11  

LYX052

LYXOR FLEXIBLE ALLOCATION CLASS R (GBP)

GBP

 1,622,66

5.11.

 14,22

 12,22

 33,29  

 -  

A2JSEM

AXA WF US ENHANCED HIGH YIELD BONDS I CAPITALISATION USD

USD

 139,95

5.11.

 6,14

 6,74

 33,29  

 18,32  

A1H9RA

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P DIS USD

USD

 3,609,89

5.11.

 7,25

 6,87

 33,28  

 -2,70  

A1192D

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION -GROSS INCOME - EUR

EUR

 11,87

6.11.

 14,65

 11,33

 33,28  

 70,30  

A255L

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,449,66

6.11.

 5,85

 9,72

 33,28  

 36,26  

A1XDKS

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) B USD

USD

 24,23

5.11.

 9,29

 8,56

 33,28  

 26,33  

A1KBEN

PHAIDROS FUNDS - KAIROS ANLEIHEN C

EUR

 118,93

6.11.

 1,47

 3,10

 33,28  

 12,37  

A2AN3D

JANUS HENDERSON HIGH YIELD FUND H2 USD

USD

 14,98

5.11.

 7,69

 8,47

 33,27  

 21,30  

A0M9WD

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 14,18

5.11.

 15,38

 13,17

 33,27  

 10,26