A1JKKZ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-NOK) - NOK

NOK

 1,172,02

28.11.

 4,20

 4,59

 13,10  

 13,45  

A12BFL

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR

EUR

 990,34

28.11.

 2,45

 2,70

 9,75  

 7,76  

A2JPFQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - WT - EUR

EUR

 1,072,88

28.11.

 2,45

 2,70

 9,75  

 7,77  

A3CM1T

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - XT - EUR

EUR

 108,94

28.11.

 2,60

 2,87

 10,46  

 -  

263264

ALLIANZ EURO BOND - A - EUR

EUR

 10,62

28.11.

 1,32

 0,37

 4,32  

 -12,66  

A14VJ9

ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR

EUR

 90,63

28.11.

 0,91

 -0,08

 2,88  

 -14,61  

263262

ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR

EUR

 15,59

28.11.

 1,33

 0,37

 4,31  

 -12,68  

A3DDQZ

ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR

EUR

 100,92

28.11.

 1,44

 0,49

 4,72  

 -  

A3DEL0

ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR

EUR

 97,58

28.11.

 1,47

 0,52

 4,75  

 -  

263270

ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR

EUR

 13,71

28.11.

 1,24

 0,27

 3,99  

 -13,09  

A3DEL1

ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR

EUR

 100,95

28.11.

 1,47

 0,52

 4,75  

 -  

A3DCVZ

ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR

EUR

 1,031,11

28.11.

 2,05

 1,15

 6,74  

 -  

263279

ALLIANZ EURO BOND - I - EUR

EUR

 10,87

28.11.

 1,74

 0,82

 5,71  

 -10,67  

A41EMT

ALLIANZ EURO BOND - IT (H2-USD) - USD

USD

 1,000,44

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A14SWJ

ALLIANZ EURO BOND - P - EUR

EUR

 94,23

28.11.

 1,71

 0,77

 5,54  

 -10,89  

A3DDQ2

ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR

EUR

 1,018,39

28.11.

 1,71

 0,78

 5,57  

 -  

A2P5G0

ALLIANZ EURO BOND - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 85,13

28.11.

 -0,43

 -1,56

 -1,62  

 -17,55  

A2JRR6

ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR

EUR

 1,002,83

28.11.

 1,88

 0,97

 6,17  

 -10,03  

973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 48,47

28.11.

 2,26

 2,54

 9,63  

 8,91  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 109,08

28.11.

 2,26

 2,54

 -  

 -