A0DQDM

RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY FUND I

GBP

 86,53

15.1.

 2,89

 12,13

 45,16  

 69,37  

A0DQXH

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - N (ACC) USD

USD

 22,79

15.1.

 2,89

 27,75

 40,07  

 22,13  

A2DU0U

SELECT GLOBAL RESPONSIBILITY AD DISTRIBUTION EUR

EUR

 115,02

15.1.

 2,89

 7,32

 29,54  

 -  

A2DU0S

SELECT GLOBAL RESPONSIBILITY AT CAPITALISATION EUR

EUR

 115,02

15.1.

 2,89

 7,32

 29,54  

 -  

935618

JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION FUND A2 USD

USD

 41,31

15.1.

 2,89

 24,39

 130,14  

 78,91  

691335

AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION USD

USD

 165,61

15.1.

 2,89

 30,16

 56,61  

 62,78  

A0ND4D

AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - H EUR AD

EUR

 828,06

15.1.

 2,89

 13,97

 10,32  

 46,29  

A1H88N

JUPITER EMERGING MARKET DEBT INCOME FUND, L EUR ACC

EUR

 11,40

16.1.

 2,89

 -4,16

 18,56  

 6,25  

A0RN56

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 13,270,720,00

14.1.

 2,89

 24,54

 39,49  

 21,84  

A0MJ6K

AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - H EUR

EUR

 629,41

15.1.

 2,89

 13,85

 10,16  

 45,95  

A1W5BF

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND B CHF

CHF

 145,70

15.1.

 2,89

 5,44

 21,00  

 23,97  

A2AQE2

CT (LUX) UK EQUITY INCOME AE ACC EUR

EUR

 17,13

15.1.

 2,89

 12,08

 37,35  

 57,72  

A2DNKJ

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-DIST

EUR

 205,93

14.1.

 2,89

 13,46

 42,96  

 27,86  

A1JYCK

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED I ACCUMULATION EUR

EUR

 221,95

16.1.

 2,89

 15,10

 29,32  

 34,86  

A2ACGE

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE AGEING POPULATION BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 192,37

15.1.

 2,89

 10,08

 25,94  

 39,10  

A3EG0M

PRIO PARTNERS CORE STRATEGY CHF A

CHF

 108,32

16.1.

 2,89

 -1,38

 -  

 -  

A409SE

JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION FUND F3M USD

USD

 18,32

15.1.

 2,89

 26,20

 -  

 -  

A3E2Z2

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY IMPACT B ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 119,65

16.1.

 2,89

 10,31

 -  

 -  

A2PXNH

COMGEST GROWTH EUROPE ESG PLUS EUR I ACC

EUR

 14,61

15.1.

 2,89

 -4,07

 11,78  

 31,86  

979583

FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM A

EUR

 131,86

15.1.

 2,89

 21,28

 44,79  

 54,73