A2DTRD

FTGF CLEARBRIDGE.INF.VAL.FD.P CAD H

CAD

 12,90

15.11.

 10,79

 15,34

 19,25  

 -  

A2ALEE

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND W SGD

SGD

 120,30

15.11.

 8,63

 15,34

 9,60  

 -  

A3E05G

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO BALANCED INCOME AND GROWTH FUND INSTITUTIONAL RMB (HEDGED) ACCUMULATION

CNH

 115,34

15.11.

 11,47

 15,34

 -  

 -  

A2H9G5

FIRST SENTIER RESPONSIBLE LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS E (ACCUMULATION) EUR

EUR

 14,09

18.11.

 8,77

 15,34

 6,98  

 16,53  

A3E05F

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO BALANCED INCOME AND GROWTH FUND INSTITUTIONAL RMB (HEDGED) INCOME

CNH

 110,64

15.11.

 11,48

 15,34

 -  

 -  

972194

GAMAX FUNDS - ASIA PACIFIC - A UNITS

EUR

 20,83

18.11.

 12,05

 15,34

 -14,46  

 7,04  

A3C9NL

ABRDN SICAV I - ASIAN SDG EQUITY FUND, A ACC HKD SHARES

HKD

 88,95

18.11.

 11,11

 15,34

 -  

 -  

A1JBH5

PICTET - JAPAN INDEX R

EUR

 192,53

15.11.

 11,42

 15,34

 9,59  

 -  

A2P93L

UBS ETF(LU)MSCI EUROPE SOC.RES.UE A H

EUR

 15,28

15.11.

 10,06

 15,33

 10,22  

 -  

A2PL73

SCHRODER ISF EURO EQUITY IZ ACC EUR

EUR

 57,65

18.11.

 10,26

 15,33

 -1,78  

 25,96  

A2AB4Q

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.Q USD(QID)

USD

 86,67

14.11.

 8,99

 15,33

 9,31  

 -  

A3C7PH

VONTOBEL FD.EM.MARKETS CORPORATE BD.HG H

EUR

 86,80

15.11.

 9,32

 15,33

 -13,13  

 -  

A2JDDC

ISHARES EDGE MSCI EUR.V.FA.U.E.EUR D

EUR

 5,79

15.11.

 9,51

 15,33

 20,39  

 42,59  

A14MCP

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.GBP

GBP

 150,30

15.11.

 6,25

 15,33

 -14,78  

 -  

A2N99L

UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.Q USD

USD

 133,61

14.11.

 9,82

 15,33

 6,12  

 24,53  

A2P53B

UBAM-SWISS EQ.UHC CHF

CHF

 156,94

14.11.

 14,22

 15,33

 -21,48  

 -  

A1T9B4

MULTICO.SICAV-J.B.E.F.SPEC.VAL.BP CHF H

CHF

 211,04

15.11.

 12,61

 15,33

 12,14  

 36,02  

A2N6UG

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) Z GBP

GBP

 11,06

15.11.

 11,16

 15,33

 18,67  

 34,39  

A3D8EG

INVESCO ASIAN EQUITY FUND I ACCUMULATION - EUR

EUR

 11,06

18.11.

 15,09

 15,33

 -  

 -  

A3DCFA

EDR SICAV CORP.HYBRID BD.I USD H

USD

 105,57

14.11.

 11,57

 15,33

 5,71  

 -