A14VJ2

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - PT - EUR

EUR

 1,423,33

18.11.

 8,94

 15,31

 20,36  

 25,04  

A3EBSQ

JANUS HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND F3Q USD

USD

 7,67

18.11.

 7,87

 15,30

 -1,99  

 2,31  

A2DY23

BNPP F.EMERGING BD.C.EUR H

EUR

 87,55

15.11.

 6,44

 15,30

 -12,68  

 -12,49  

A3EYMB

AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS J, CAP

USD

 11,87

18.11.

 10,04

 15,30

 -  

 -  

A3D5A2

GS EUR.ENH.IN.SUST.EQ.R EUR

EUR

 376,81

15.11.

 9,64

 15,30

 12,82  

 -  

A2P50E

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UC USD

USD

 170,21

14.11.

 7,31

 15,30

 1,30  

 68,66  

A2QCJH

BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROZ.PAB TC

EUR

 115,23

15.11.

 8,70

 15,30

 9,19  

 -  

A1J8FZ

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - P - EUR

EUR

 1,262,70

18.11.

 8,94

 15,30

 20,37  

 25,04  

A3C6XQ

SCHRODER ISF GL.SUST.VAL.E ACC USD

USD

 117,93

18.11.

 8,52

 15,30

 -  

 -  

A1JSTY

BARINGS GLOBAL EMERGING MARKETS FUND - CLASS I EUR ACC

EUR

 47,32

18.11.

 12,51

 15,30

 0,47  

 16,70  

A3CQB7

AB SICAV I ALL MARKET INC.PF.AD GBP H

GBP

 8,39

15.11.

 9,22

 15,30

 -  

 -  

A2PAFU

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UD USD

USD

 201,49

14.11.

 7,31

 15,30

 1,31  

 68,70  

A1XD47

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I EUR

EUR

 318,44

14.11.

 12,56

 15,30

 -2,78  

 19,33  

A12DPP

ISHARES EDGE MSCI EUR.V.FA.U.E.EUR A

EUR

 8,71

15.11.

 9,46

 15,30

 20,35  

 42,20  

A3D39K

JANUS HENDERSON HORIZON EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND E2 USD

USD

 118,69

18.11.

 7,70

 15,30

 -  

 -  

LYX0EU

AMUNDI GLOBAL EQUITY QUALITY INCOME UCITS ETF ACC

GBP

 232,35

15.11.

 12,35

 15,30

 26,35  

 31,61  

631026

COMGEST GROWTH JAPAN JPY ACC

JPY

 1,869,00

15.11.

 11,98

 15,30

 -1,89  

 42,24  

A2AEUV

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND Z3Q HGBP

GBP

 96,35

18.11.

 9,65

 15,30

 2,74  

 -  

577678

GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY BY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 116,14

15.11.

 8,89

 15,30

 -  

 -  

A14X65

CT (LUX) UK EQUITIES ZE EUR

EUR

 11,06

15.11.

 8,31

 15,30

 11,42  

 -