A3CV68

LUMYNA - MW TOPS FOCUS (MARKET NEUTRAL) UCITS FUND - GBP A (ACC)

GBP

 151,83

13.1.

 -0,23

 7,66

 28,06  

 -  

A2DGC0

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CREDIT INCOME I DISTRIBUTION USD M

USD

 99,25

16.1.

 0,36

 10,37

 28,05  

 19,16  

A2DLMQ

BARINGS EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE E GBP ACCUMULATION

GBP

 142,78

15.1.

 0,65

 7,01

 28,05  

 25,25  

A2DGCX

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CREDIT INCOME I ACCUMULATION USD

USD

 159,91

16.1.

 0,36

 10,37

 28,05  

 19,16  

A0RAKS

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - A (YDIS) USD

USD

 67,06

15.1.

 1,35

 10,02

 28,05  

 30,97  

A0DK6J

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 20,77

14.1.

 2,62

 16,95

 28,05  

 5,75  

80126

S PENSIONSVORSORGE OÖ

EUR

 194,42

16.1.

 1,14

 4,43

 28,05  

 18,25  

A14YS0

FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II USD-IT

USD

 192,51

16.1.

 2,44

 7,28

 28,05  

 34,56  

A0NECU

ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD (DIST)

USD

 92,85

15.1.

 -0,58

 12,31

 28,05  

 7,31  

A0RAKP

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - A (ACC) USD

USD

 69,21

15.1.

 1,33

 10,01

 28,05  

 30,96  

984801

DWS SDG MULTI ASSET DYNAMIC LC

EUR

 101,58

15.1.

 1,49

 8,42

 28,05  

 24,59  

A2DQ9K

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND USD A (INC.)

USD

 0,99

15.1.

 0,33

 6,88

 28,05  

 30,19  

A2PJPF

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND EUR S ACCU

EUR

 13,96

15.1.

 0,52

 6,47

 28,05  

 23,91  

A2ASU3

PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P DY EUR

EUR

 199,56

15.1.

 2,11

 -3,48

 28,05  

 23,28  

A1W1C2

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - KLASSE IH1 USD

USD

 35,25

15.1.

 3,74

 13,64

 28,04  

 52,27  

A2PA84

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI USD

USD

 1,737,37

15.1.

 2,60

 11,26

 28,04  

 29,69  

A2ANEM

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE I1 EUR

EUR

 173,75

15.1.

 2,60

 3,34

 28,04  

 33,58  

A2ASU1

PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P EUR

EUR

 199,51

15.1.

 2,11

 -3,48

 28,04  

 23,27  

801706

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE C1 USD

USD

 40,46

15.1.

 3,58

 12,99

 28,04  

 45,07  

A1JCRZ

PICTET - CHINA INDEX - R USD

USD

 171,67

14.1.

 4,69

 44,49

 28,04  

 -18,29