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A12G60 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD UAH CHF | CHF | 95,64 | 15.11. |   | -0,85 | 1,80 | -16,35 | - |  | A14P40 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD UB USD | USD | 206,51 | 15.11. | | 7,09 | 12,08 | 9,91 | - | | A14P41 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD UBH CHF | CHF | 157,52 | 15.11. | | 3,08 | 7,23 | -1,67 | - | | A2ANAV | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA B USD | USD | 148,77 | 15.11. |  | 6,48 | 7,94 | 4,47 | - | | A2DUKX | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA DBH CHF | CHF | 1,190,41 | 15.11. | | 4,29 | 5,32 | -1,39 | - | | A2ANA1 | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IB USD | USD | 1,548,02 | 15.11. | | 6,86 | 8,37 | 5,73 | - | | A2ANA2 | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IBH CHF | CHF | 1,199,61 | 15.11. | | 3,18 | 4,06 | -4,66 | - | | A2ANA0 | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH CHF | CHF | 104,68 | 15.11. | | 3,01 | 3,86 | -5,22 | - | | A2AREK | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH EUR | EUR | 116,27 | 15.11. | | 5,23 | 6,44 | -0,89 | - | | A2ARTV | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH GBP | GBP | 125,51 | 15.11. | | 6,27 | 7,68 | 3,09 | - | | A12HA6 | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BD.FD UA | CHF | 93,13 | 15.11. | | 3,37 | 4,72 | -1,61 | - | | 974319 | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND A CHF | CHF | 265,84 | 15.11. | | 3,09 | 4,40 | -2,50 | -5,01 | | 974320 | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND B CHF | CHF | 511,99 | 15.11. | | 3,09 | 4,40 | -2,50 | -5,01 | | A1J5ZS | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB CHF | CHF | 123,85 | 15.11. | | 3,69 | 5,08 | -0,60 | -1,91 | | A0NDMT | CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - CHF B | CHF | 964,95 | 15.11. | | 0,95 | 1,15 | 1,10 | -0,78 | | A0NDMV | CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - CHF DB | CHF | 959,76 | 15.11. | | 1,03 | 1,23 | 1,29 | - | | A1W69K | CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - CHF EB | CHF | 945,57 | 15.11. | | 0,95 | 1,14 | 1,09 | -0,79 | | A0NDMU | CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - CHF IB | CHF | 963,66 | 15.11. |  | 0,96 | 1,15 | 1,10 | - | | A14NCP | CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - CHF UB | CHF | 94,61 | 15.11. | | 0,95 | 1,14 | 1,10 | - | | A0NDMW | CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - EUR B | EUR | 1,064,54 | 15.11. | | 2,97 | 3,43 | 5,10 | 3,45 | |
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