A2JN2C

PICTET - USA INDEX - J USD

USD

 584,38

12.11.

 26,37

 36,86

 31,63  

 103,67  

970391

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP A DISTRIBUTION USD AV

USD

 310,76

14.11.

 28,41

 34,34

 31,63  

 114,09  

A2H8FF

SCHRODER GAIA CONTOUR T.EQ.E ACC CHF H

CHF

 168,21

13.11.

 34,20

 37,97

 31,62  

 79,87  

A2AEQD

BSF STYLE FACTOR F.D2 EUR H

EUR

 105,11

14.11.

 11,90

 8,05

 31,62  

 7,24  

933423

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP A ACCUMULATION USD

USD

 350,68

14.11.

 28,40

 34,33

 31,61  

 114,09  

A0MNC9

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY C (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 34,81

14.11.

 27,28

 35,29

 31,61  

 103,81  

A12AKQ

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.D2 GBP H

GBP

 138,37

14.11.

 19,81

 23,84

 31,61  

 -  

A111BD

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)F2 EUR

EUR

 332,46

14.11.

 25,65

 32,31

 31,60  

 -  

A2H7JP

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 259,47

13.11.

 26,11

 31,60

 31,60  

 94,98  

A1JY4R

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT - USD

USD

 4,846,69

14.11.

 28,62

 38,71

 31,59  

 102,32  

921205

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY

JPY

 19,188,73

13.11.

 15,14

 18,64

 31,59  

 76,72  

A0MQMP

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P DY JPY

JPY

 18,778,47

13.11.

 15,14

 18,64

 31,59  

 76,72  

A2DRG4

ISHARES MSCI EUR.Q.DIVID.ESG U.E.EUR D

EUR

 6,09

13.11.

 9,98

 17,54

 31,59  

 41,73  

A2PC45

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - J2 USD

USD

 3,463,12

13.11.

 21,91

 30,38

 31,59  

 113,96  

801498

INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF DIST

USD

 514,30

13.11.

 25,41

 36,37

 31,59  

 160,01  

A2N6RV

INVESCO MARK.III P.EQQQ N100 UE USD A.

USD

 358,13

13.11.

 25,40

 36,37

 31,59  

 160,00  

847102

FONDIS - A - EUR

EUR

 151,34

14.11.

 27,55

 33,39

 31,57  

 77,37  

A14YL9

STATE STREET WORLD SCREENED INDEX EQUITY FUND I EUR

EUR

 28,91

13.11.

 26,00

 33,21

 31,57  

 85,80  

A1KCV4

SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY A ACCUMULATION USD

USD

 203,66

13.11.

 19,33

 23,60

 31,56  

 39,83  

A1KBPH

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)D2 EUR

EUR

 414,49

14.11.

 25,64

 32,30

 31,56  

 85,82