A2PJ6J

R-CO VALOR BALANCED D EUR

EUR

 137,50

14.1.

 2,41

 13,56

 33,66  

 29,46  

A404C8

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND E2 USD

USD

 10,97

16.1.

 3,20

 13,56

 -  

 -  

A2N9JE

MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV - TOBAM ANTI-BENCHMARK MULTI-ASSET FUND Z USD ACCUMULATION

USD

 12,955,90

15.1.

 2,37

 13,56

 21,82  

 4,98  

A1JTB2

DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE - KLASSE E

EUR

 185,82

15.1.

 3,06

 13,56

 16,60  

 10,80  

A1CW1E

R-CO CONVICTION CLUB C EUR

EUR

 211,97

14.1.

 1,85

 13,56

 23,99  

 32,05  

A2JBR9

DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE - KLASSE W

EUR

 237,43

15.1.

 3,06

 13,56

 16,60  

 10,80  

A2PQ2H

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 175,54

14.1.

 1,23

 13,56

 34,29  

 57,42  

A1TX3

RAIFFEISEN-MEGATRENDS-ESG-AKTIEN (RZ) (A)

EUR

 209,42

16.1.

 4,84

 13,56

 42,29  

 20,65  

A2JL7Y

AXA WF ROBOTECH U CAPITALISATION USD

USD

 196,90

15.1.

 4,68

 13,56

 50,32  

 17,89  

A2JMKG

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (GBP HEDGED)

GBP

 163,99

15.1.

 3,50

 13,56

 -  

 -  

A1JTB3

DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE - KLASSE F

EUR

 251,93

15.1.

 3,06

 13,56

 16,60  

 10,80  

A1CW1F

R-CO CONVICTION CLUB D EUR

EUR

 144,18

14.1.

 1,85

 13,56

 23,99  

 32,07  

A2JBEP

DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE - KLASSE V

EUR

 163,68

15.1.

 3,06

 13,56

 16,66  

 10,86  

A3DGBH

ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 110,73

16.1.

 4,64

 13,56

 23,87  

 -  

A3EFSA

LGT CP GIM BALANCED USD PB

USD

 13,317,60

12.1.

 1,38

 13,56

 -  

 -  

A3EG47

JSS EQUITY - GLOBAL DIVIDEND C GBP H1 DIST

GBP

 131,66

15.1.

 3,65

 13,56

 -  

 -  

A2PGAM

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 USD CAPITALISATION

USD

 234,67

15.1.

 2,38

 13,56

 61,34  

 73,87  

A2DHLK

AXA WF ROBOTECH A CAPITALISATION USD

USD

 267,84

15.1.

 4,67

 13,55

 50,31  

 17,88  

A12ACB

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT ZU USD

USD

 14,78

15.1.

 0,45

 13,55

 31,79  

 12,91  

A2DHLL

AXA WF ROBOTECH A Q DISTRIBUTION USD

USD

 232,66

15.1.

 4,67

 13,55

 50,31  

 17,89