A2QGAQ

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND A (ICDIV) - USD

USD

 65,76

15.11.

 6,54

 15,18

 -7,21  

 -  

989396

RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY FUND B JAPANESE YEN

JPY

 3,269,98

15.11.

 15,51

 15,18

 28,88  

 62,23  

A2JQ7Q

M&G(LUX)GL.CONVERTIBLES FD.B ACC EUR

EUR

 15,12

18.11.

 12,41

 15,18

 -2,95  

 16,12  

A14SMA

ISHARES MSCI EMU USD H.U.E.A

USD

 10,21

15.11.

 9,37

 15,18

 19,18  

 52,43  

A0JL6S

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR

EUR

 167,61

15.11.

 9,21

 15,18

 -2,22  

 21,11  

A0PG6V

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D2 USD

USD

 22,46

18.11.

 8,24

 15,18

 4,56  

 13,03  

A2H8FR

SCHRODER ISF EURO EQUITY CN ACC EUR

EUR

 57,33

18.11.

 10,13

 15,18

 -2,17  

 25,15  

A3C8S7

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL SUSTAIN FUND IH (CHF)

CHF

 24,89

15.11.

 8,60

 15,18

 -0,76  

 -  

A2N51J

INVESCO AT1 CAPITAL BOND UE EUR H

GBP

 34,54

15.11.

 9,82

 15,18

 -1,41  

 9,93  

A2ARWB

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (JPY) NA

JPY

 10,617,00

15.11.

 8,06

 15,18

 -  

 -  

A1T9FP

ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES I USD

USD

 165,82

15.11.

 8,17

 15,18

 12,25  

 24,15  

A3E4NU

MAN GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES G Q

USD

 109,67

15.11.

 11,74

 15,18

 -  

 -  

A3EFAG

PICTET POSITIVE CHANGE HR EUR

EUR

 129,55

15.11.

 7,44

 15,18

 -  

 -  

A2AFW7

PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORT.HI

GBP

 124,10

14.11.

 10,38

 15,17

 7,14  

 -  

A2QC4G

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND B GBP ACC HEDGED

GBP

 15,18

18.11.

 12,04

 15,17

 6,79  

 45,33  

A3C0YN

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - C USD

USD

 70,06

15.11.

 9,55

 15,17

 -6,67  

 -  

A12FEU

RBC FUNDS (LUX) EMERGING MARKETS EQUITY FUND B USD

USD

 177,60

14.11.

 7,12

 15,17

 -1,70  

 18,28  

A2JQ7R

M&G(LUX)GL.CONVERTIBLES FD.B DIS EUR

EUR

 11,28

18.11.

 12,40

 15,17

 -2,97  

 16,11  

EAS129

EASTSPRING INVESTMENTS - JAPAN DYNAMIC FUND - RE (HEDGED)

EUR

 26,41

18.11.

 17,70

 15,17

 -  

 -  

A1JFVU

HUBER PF.SICAV-HUBER PORTFOLIO A EUR

EUR

 220,97

18.11.

 12,36

 15,17

 27,26  

 45,26