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A2DLVQ | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.FB EUR | EUR | 155,43 | 15.11. |   | 13,78 | 21,56 | 13,44 | 29,43 |  | A2ALZ2 | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.FB USD | USD | 169,04 | 15.11. | | 8,51 | 17,86 | 4,64 | 23,35 | | A1188S | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.QB EUR | EUR | 1,889,39 | 15.11. | | 13,82 | 21,62 | 13,60 | 29,73 | | A3C4KN | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN CB USD | USD | 1,061,18 | 15.11. | | 7,89 | 17,09 | 2,55 | - | | A2QAZM | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE DB EUR | EUR | 1,453,69 | 15.11. | | 9,04 | 15,47 | 5,91 | - | | A2QMB3 | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE QB USD | USD | 1,060,12 | 15.11. |  | 3,88 | 11,82 | -2,65 | - | | A2QL6U | CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE DB GBP | GBP | 1,303,70 | 15.11. | | 7,94 | 12,83 | 15,28 | - | | A2QN2F | CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE FB GBP | GBP | 130,31 | 15.11. | | 7,80 | 12,67 | 14,76 | - | | A2QFZE | CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE QB GBP | GBP | 1,469,71 | 15.11. | | 7,84 | 12,71 | 14,93 | - | | A2JMZK | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.DB USD | USD | 1,145,40 | 15.11. | | 5,83 | 13,95 | -3,37 | 2,26 | | A2JNXX | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.DBH EUR | EUR | 1,001,72 | 15.11. | | 4,07 | 11,58 | -10,50 | -8,14 | | A2N46M | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.FB USD | USD | 107,78 | 15.11. | | 7,48 | - | - | -3,65 | | A2PDY3 | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.QB USD | USD | 1,090,65 | 15.11. | | 5,65 | 13,73 | -3,94 | 1,25 | | A2PU8F | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.QBXH CHF | CHF | 875,84 | 15.11. | | 1,60 | 8,49 | - | - | | A2PU8E | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.QBXH EUR | EUR | 922,03 | 15.11. | | 4,02 | 11,66 | -10,47 | -7,82 | | A2QNE6 | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.WBXH EUR | EUR | 881,97 | 15.11. | | 3,96 | 11,37 | -10,53 | - | | A2ARGA | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR DB CHF | CHF | 827,13 | 15.11. | | 3,02 | 4,01 | -19,89 | -21,81 | | A2ARF9 | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR DB EUR | EUR | 966,55 | 15.11. | | 2,39 | 7,06 | -9,82 | -8,60 | | A2ASB3 | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR FB EUR | EUR | 94,64 | 15.11. | | 2,21 | 6,85 | -10,34 | -9,50 | | A2DJSD | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR QB EUR | EUR | 966,44 | 15.11. | | 2,26 | 6,91 | -10,21 | -9,27 | |
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