A2DP2A

CT (LUX) US DISCIPLINED CORE EQUITIES AU USD

USD

 27,81

16.1.

 -0,01

 13,18

 71,36  

 87,63  

A3EJ9P

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) K DIS USD

USD

 121,01

15.1.

 1,21

 13,17

 -  

 -  

A3CTZ1

JPMORGAN FUNDS - US SUSTAINABLE EQUITY FUND C (ACC) - USD

USD

 159,72

16.1.

 -0,03

 13,17

 77,86  

 -  

A14WQK

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 180,18

16.1.

 4,94

 13,17

 25,34  

 31,15  

A409S7

JANUS HENDERSON US VENTURE FUND F2 USD

USD

 13,92

16.1.

 5,37

 13,17

 -  

 -  

A1XBWM

AB SICAV I CONCENTRATED GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS I

USD

 44,17

16.1.

 3,66

 13,17

 30,64  

 19,99  

A2PB17

ETHNA-DYNAMISCH CHF-T

CHF

 127,70

16.1.

 3,96

 13,17

 27,51  

 22,40  

A2H66S

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND P-ACC

USD

 255,66

15.1.

 1,66

 13,17

 25,40  

 13,84  

A2QKRC

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AT - HKD

HKD

 14,32

16.1.

 0,78

 13,17

 40,78  

 44,18  

LY0004

AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND - CLASS A1 EUR

EUR

 110,15

12.11.

 12,21

 13,16

 18,08  

 -  

A2PDBV

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - M EUR HGD

EUR

 1,625,96

16.1.

 2,40

 13,16

 24,98  

 42,28  

A2P76W

UBAM - HYBRID BOND ZC USD

USD

 150,79

15.1.

 0,73

 13,16

 34,86  

 31,13  

A2JEMF

GUARDCAP EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS I SHARES - EUR

EUR

 9,30

16.1.

 5,45

 13,16

 18,53  

 -  

A2AEGZ

GOLDMAN SACHS BALANCED ALLOCATION PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.)

USD

 189,74

16.1.

 0,93

 13,16

 34,02  

 33,70  

A2P1EL

AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI F CAPITALISATION USD

USD

 230,33

16.1.

 0,65

 13,16

 48,24  

 60,89  

A2JB2C

AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A USD HGD

USD

 48,58

16.1.

 1,99

 13,16

 13,58  

 54,37  

A2AHR8

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS I2 HEDGED GBP

GBP

 128,46

16.1.

 0,00

 13,16

 29,08  

 6,93  

A12D8P

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 126,32

15.1.

 1,05

 13,16

 20,74  

 -7,66  

A40GY3

PGIM JENNISON U.S. GROWTH FUND USD L ACCUMULATION

USD

 118,31

16.1.

 -0,94

 13,16

 -  

 -  

A40GY4

PGIM JENNISON U.S. GROWTH FUND USD L DISTRIBUTION (M)

USD

 118,27

16.1.

 -0,94

 13,16

 -  

 -