A2AD1A

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS I (ACCUMULATION) USD

USD

 16,99

18.11.

 9,06

 15,13

 9,46  

 17,73  

A2PVVQ

LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND, (USD) ND

USD

 9,54

15.11.

 7,88

 15,13

 -  

 -  

A0PDTT

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES F

EUR

 521,05

15.11.

 8,65

 15,13

 -4,73  

 23,43  

A2JAR2

WELLINGTON OPPORTUNISTIC EMERGING MARKETS DEBT FUND USD T ACCU

USD

 11,72

15.11.

 6,71

 15,13

 0,01  

 -  

A1H7JB

MAGNA MENA FUND - N GBP

GBP

 66,68

15.11.

 6,39

 15,13

 47,25  

 -  

A2AGHY

J.HENDERSON GL.ADAPT.MULTI-ASSET F.A2

USD

 16,89

15.11.

 7,10

 15,13

 12,15  

 48,42  

A0HG3C

JPMORGAN FUNDS - PACIFIC EQUITY FUND - JPM PACIFIC EQUITY D (ACC) - EUR

EUR

 16,89

15.11.

 12,90

 15,13

 -15,13  

 16,80  

A2PVVP

LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND, (USD) NA

USD

 11,03

15.11.

 7,88

 15,13

 -  

 -  

ETF095

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB - UCITS ETF DR - EUR (D)

EUR

 11,79

15.11.

 8,51

 15,13

 -  

 -  

A2QMQQ

SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.I DIS USD

USD

 82,70

18.11.

 8,96

 15,13

 5,22  

 -  

A3DHPV

MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - KLASSE A1 EUR

EUR

 17,50

15.11.

 9,44

 15,13

 -  

 -  

A3CSGD

BLACKROCK GL.TARG.RET.GR.FD.I USD

USD

 105,71

15.11.

 9,70

 15,13

 1,74  

 -  

A3D01B

SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.I ACC USD

USD

 106,67

18.11.

 8,96

 15,13

 5,31  

 -  

A2H567

AMUNDI IND.MSCI EU.ESG BR.CTB UE DR EUR

EUR

 331,10

15.11.

 8,51

 15,13

 11,28  

 37,98  

A0B8QG

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 18,11

14.11.

 8,90

 15,13

 -8,12  

 10,29  

A0MY3Y

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP I CAPITALISATION

EUR

 309,47

15.11.

 7,95

 15,13

 -8,48  

 9,73  

A3CPMH

INVESCO EM.MKTS.EQ.FD.C USD

USD

 9,74

18.11.

 11,06

 15,13

 1,46  

 -  

A1J63P

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND C (DIST) - EUR

EUR

 149,51

15.11.

 9,18

 15,13

 -2,34  

 20,86  

A3C0WT

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A2 USD MTD3

USD

 36,53

15.11.

 8,03

 15,13

 -9,45  

 -  

A3D6KC

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,186,70

18.11.

 6,79

 15,13

 -  

 -