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A3DGBK | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - W - EUR | EUR | 856,30 | 7.11. |   | 1,35 | 1,69 | 3,96 | - |  | A1W7SL | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR | EUR | 1,219,12 | 7.11. | | 1,35 | 1,69 | 3,96 | 4,06 | | 847504 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 50,44 | 7.11. | | 0,90 | 2,13 | 6,85 | -15,75 | | 979767 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR | EUR | 95,61 | 7.11. | | 0,89 | 2,13 | 6,85 | -15,74 | | 979748 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 1,001,34 | 7.11. | | 1,15 | 2,44 | 7,84 | -14,45 | | A0KDND | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - A - EUR | EUR | 234,92 | 7.11. | | -1,80 | -2,00 | 16,82 | -3,24 | | A0KDNE | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT - EUR | EUR | 259,14 | 7.11. | | -1,80 | -2,00 | 16,81 | -3,24 | | A1W60R | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 154,73 | 7.11. | | -3,45 | -3,95 | 9,30 | -9,52 | | A1W60T | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-USD) - USD | USD | 20,92 | 7.11. | | 0,02 | 0,16 | 25,29 | 7,91 | | A0KDNG | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT - EUR | EUR | 228,56 | 7.11. | | -2,42 | -2,73 | 14,22 | -6,80 | | A0KDNH | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - I - EUR | EUR | 2,722,30 | 7.11. | | -1,05 | -1,12 | 19,96 | 1,13 | | A0KDNJ | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - IT - EUR | EUR | 3,118,94 | 7.11. | | -1,06 | -1,13 | 19,96 | 1,14 | | A0KDNL | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - PT - EUR | EUR | 1,407,67 | 7.11. | | -1,15 | -1,23 | 19,75 | 0,89 | | A14SPL | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 1,254,17 | 7.11. | | -2,82 | -3,22 | 12,16 | -5,65 | | A14S30 | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - PT2 - EUR | EUR | 1,429,17 | 7.11. | | -0,85 | -0,88 | 20,89 | 2,46 | | A14N4C | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - R - EUR | EUR | 144,04 | 7.11. | | -1,17 | -1,27 | 19,47 | 0,45 | | A14V85 | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - RT - EUR | EUR | 150,46 | 7.11. | | -1,16 | -1,26 | 19,48 | 0,45 | | A0KDNM | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - W - EUR | EUR | 2,759,98 | 7.11. | | -0,79 | -0,83 | 21,07 | 2,68 | | A1J7TT | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - WT - EUR | EUR | 2,243,10 | 7.11. | | -0,79 | -0,83 | 21,02 | 2,65 | | A3EU3Y | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - WT4 - EUR | EUR | 1,123,05 | 7.11. | | -0,76 | -0,79 | - | - | |
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