A2PA0W

CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY, V - CAPITALISATION

USD

 2,850,35

16.1.

 3,81

 30,13

 27,31  

 16,22  

988392

MUZINICH AMERICAYIELD FUND HEDGED USD ACCUMULATION A UNITS

USD

 378,72

16.1.

 0,37

 7,77

 23,71  

 16,21  

983449

MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES P

EUR

 319,74

16.1.

 4,30

 6,56

 27,03  

 16,21  

A2PJP2

CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - A EUR - ACC

EUR

 124,72

15.1.

 2,20

 -2,27

 26,84  

 16,21  

A2JMDA

VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME FUND HN (HEDGED) USD

USD

 138,20

15.1.

 0,55

 8,10

 26,26  

 16,21  

A1W49X

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B - GBP

GBP

 152,18

15.1.

 0,77

 7,92

 27,34  

 16,21  

A1JJN4

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND S/D (EUR)

EUR

 102,41

15.1.

 0,65

 7,24

 24,88  

 16,21  

82013

RAIFFEISEN-MEGATRENDS-ESG-AKTIEN (R) (A)

EUR

 179,17

16.1.

 4,80

 12,71

 39,14  

 16,21  

A0HGWK

MUZINICH AMERICAYIELD FUND HEDGED USD INCOME A UNITS

USD

 84,60

16.1.

 0,38

 7,78

 23,73  

 16,21  

A2PRKS

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL THEMATIC I USD DIST

USD

 159,04

15.1.

 0,98

 10,00

 34,84  

 16,21  

A1KAS6

NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND FUND USD A (WEEKLY) DISTRIBUTING

USD

 6,71

16.1.

 0,46

 7,66

 23,44  

 16,20  

A2N4Q4

ODDO BHF AVENIR EURO GC-EUR

EUR

 223,04

15.1.

 6,07

 18,00

 20,69  

 16,20  

A3EG1C

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE F USD ACCUMULATION

USD

 145,85

16.1.

 1,01

 24,29

 33,72  

 16,20  

A1JDBY

GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) ORD INC – USD

USD

 12,24

15.1.

 0,29

 7,31

 21,59  

 16,20  

971991

CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE, CLASSIQUE - CAPITALISATION

USD

 639,41

16.1.

 0,15

 4,02

 14,45  

 16,20  

A1JHH0

GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) ORD ACC - USD

USD

 21,71

15.1.

 0,29

 7,31

 21,59  

 16,20  

82014

RAIFFEISEN-MEGATRENDS-ESG-AKTIEN (R) (T)

EUR

 253,46

16.1.

 4,80

 12,70

 39,13  

 16,19  

A12CYW

JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME OPPORTUNITIES FUND A2 USD

USD

 12,20

16.1.

 0,33

 5,72

 18,33  

 16,19  

DWS0TS

FOS STRATEGIE-FONDS NR.1

EUR

 17,710,17

16.1.

 2,95

 10,57

 27,54  

 16,19  

A1JQTQ

IMGP US HIGH YIELD FUND I USD

USD

 1,974,51

15.1.

 0,92

 6,78

 25,17  

 16,19