982584

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND KLASSE A (ACC) EUR

EUR

 32,54

15.11.

 9,82

 15,64

 19,02  

 27,21  

A2PGPR

BGF EURO-MKTS.F.AI2 EUR

EUR

 15,32

18.11.

 9,82

 13,82

 -0,20  

 43,45  

A2N51J

INVESCO AT1 CAPITAL BOND UE EUR H

GBP

 34,54

15.11.

 9,82

 15,18

 -1,41  

 9,93  

A3EH5T

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND S2 USD

USD

 11,63

18.11.

 9,82

 15,84

 -  

 -  

216144

BGF EURO-MARKETS FUND A4 EUR

EUR

 37,52

18.11.

 9,82

 13,84

 -0,15  

 43,37  

A11148

GOLDMAN SACHS ESG-ENHANCED GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED PORTFOLIO CLASS I SHARES

USD

 144,95

15.11.

 9,82

 15,76

 3,61  

 -  

FF0466

FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND A-MDIST-EURO

EUR

 9,63

15.11.

 9,82

 17,85

 -10,44  

 -  

A11149

GOLDMAN SACHS ESG-ENHANCED GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 161,84

15.11.

 9,82

 15,77

 3,62  

 -  

A3CYSG

M&G EUR.HIGH Y.CR.INV.FD.A USD H

USD

 97,69

15.11.

 9,82

 14,53

 -  

 -  

A12DG3

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - D DISTRIBUTION CLASS SHARES

GBP

 16,03

15.11.

 9,82

 13,55

 14,43  

 -  

A1Z5Y

GUTMANN STRATEGIE 365 EUR T

EUR

 112,42

18.11.

 9,82

 12,53

 -1,27  

 1,38  

A110T4

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS - R (CL) (CHF)

CHF

 135,80

15.11.

 9,82

 13,40

 2,19  

 12,65  

A0H0V7

FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND A-EURO

EUR

 9,85

15.11.

 9,82

 17,83

 -10,50  

 -7,06  

A12AD1

GS E.M.DEBT PF. I H

EUR

 11,41

15.11.

 9,82

 12,52

 11,86  

 -  

A3ECV0

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND Z USD

USD

 1,165,88

15.11.

 9,82

 13,83

 -  

 -  

A2QNN0

SCHRODER GAIA CAT BD.A ACC SEK H

SEK

 1,092,05

15.11.

 9,82

 10,33

 19,35  

 -  

A1XE8X

SWISSCANTO (LU) BOND FUND RESPONSIBLE COCO GTH EUR

EUR

 172,65

15.11.

 9,81

 16,25

 9,10  

 18,13  

A2PHBW

M&G(LUX)GLOBAL THEMES FD.JI DIS CHF

CHF

 12,43

18.11.

 9,81

 10,16

 -5,10  

 19,84  

A14Y7E

FIDELITY FD.GL.HYBRIDS BD.FD.Y ACC EUR

EUR

 14,94

15.11.

 9,81

 15,05

 8,05  

 18,63  

A1J60Z

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C (DIST) - EUR

EUR

 112,85

15.11.

 9,81

 11,12

 -13,90  

 4,96