A3LF1

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 100,02

23.1.

 2,22

 -

 -  

 -  

A117P2

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 24,43

23.1.

 2,22

 4,78

 51,41  

 83,66  

A0RAEL

AXA WF SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY I CAPITALISATION EUR

EUR

 446,22

22.1.

 2,22

 16,26

 42,02  

 63,94  

A2N8WT

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES IH EUR CAPITALISATION

EUR

 210,08

22.1.

 2,22

 7,02

 50,12  

 52,70  

934224

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND - A (ACC) USD

USD

 47,96

22.1.

 2,22

 36,68

 60,08  

 68,99  

A2QAGL

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - WT9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 118,278,90

23.1.

 2,22

 15,62

 30,57  

 1,14  

A2PLPP

ROBECO EUROPEAN STARS EQUITIES I USD

USD

 166,98

22.1.

 2,22

 22,90

 44,47  

 46,24  

A2ALEV

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A8 CNH HEDGED

CNH

 143,46

23.1.

 2,22

 11,40

 28,58  

 36,17  

A2PSY5

NORDEA 1 - GLOBAL SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BC - USD

USD

 287,31

23.1.

 2,22

 16,24

 46,92  

 42,64  

A2JF57

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 13,38

23.1.

 2,22

 11,59

 29,15  

 27,07  

A2H66X

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND I-A1-ACC

USD

 2,098,96

21.1.

 2,22

 11,28

 29,33  

 16,94  

A2QF6L

COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA LONG SHORT EQUITY UCITS FUND USD INSTITUTIONAL CLASS A POOLED SHARES

USD

 89,01

22.1.

 2,21

 -21,33

 -  

 -  

A0JM0Q

LBBW AKTIEN EUROPA ESG I

EUR

 192,50

22.1.

 2,21

 9,03

 30,94  

 35,83  

A2AELY

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - GLOBAL QUALITY GROWTH FUND EUR D ACCU

EUR

 27,49

22.1.

 2,21

 2,20

 53,77  

 53,00  

A3PJZ

IQAM SRI EQUITY EUROPE CLIMATESHIFT (AT)

EUR

 103,42

23.1.

 2,21

 -

 -  

 -  

A256Z

BKS STRATEGIE AKTIEN-DACHFONDS A

EUR

 1,737,28

23.1.

 2,21

 4,80

 45,45  

 42,52  

A1WZXY

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B EURO INCOME

EUR

 1,637,25

22.1.

 2,21

 3,83

 14,16  

 37,11  

A2PN4D

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES RH EUR CAPITALISATION

EUR

 204,18

22.1.

 2,21

 7,11

 50,15  

 52,52  

A2AQFD

CT (LUX) UK EQUITY INCOME ZE EUR

EUR

 18,24

22.1.

 2,21

 10,72

 38,84  

 62,37  

A417EA

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E EUR

EUR

 10,66

22.1.

 2,21

 -

 -  

 -