A2JMB2

PRINCIPAL GIF GL.PROP.SEC.A ACC USD

USD

 10,84

15.11.

 3,83

 15,07

 -16,87  

 -10,86  

A0Q7NE

FIDELITY FD.EURO 50 INDEX FD.Y ACC EUR

EUR

 24,81

15.11.

 9,39

 15,07

 19,91  

 48,47  

A2PCPR

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - A2 USD HGD QTI

USD

 50,05

15.11.

 7,49

 15,07

 22,68  

 45,78  

A1JT1B

SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (DIST)

EUR

 24,03

15.11.

 9,47

 15,07

 15,05  

 16,46  

A2PX8E

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND INVESTOR GBP (HEDGED) INCOME

GBP

 9,17

15.11.

 9,14

 15,07

 3,25  

 -  

A2JKA5

UBAM-EM RESP.SOVEREIGN BD.AC USD

USD

 107,04

14.11.

 5,75

 15,07

 -2,47  

 4,17  

A2JCSB

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 NZD H

NZD

 9,74

18.11.

 8,36

 15,07

 12,68  

 36,99  

A2AGQA

LO FUNDS - TARGETNETZERO EUROPE EQUITY, SYST. NAV HDG, (USD) NA

USD

 19,78

15.11.

 8,55

 15,07

 -  

 -  

A2ABX5

EDR FD.US VALUE N EUR

EUR

 198,28

15.11.

 8,41

 15,07

 34,70  

 62,95  

A141GA

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D EUR

EUR

 156,29

15.11.

 11,57

 15,07

 38,03  

 40,23  

A2JFPB

SCHRODER ISF EURO EQUITY Z ACC EUR

EUR

 56,99

18.11.

 10,03

 15,07

 -2,45  

 24,54  

933366

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY C ACCUMULATION EUR

EUR

 56,95

18.11.

 10,03

 15,07

 -2,45  

 24,56  

A1118U

SWISSCANTO (LU) BOND FUND RESPONSIBLE COCO AAH EUR

EUR

 98,23

15.11.

 8,84

 15,07

 4,93  

 11,86  

A2PYZL

AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-INSTITUTIONAL EURO (ACC)

EUR

 6,98

15.11.

 8,71

 15,07

 8,59  

 -  

A119WK

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD EUR

EUR

 96,98

15.11.

 8,32

 15,07

 7,17  

 24,41  

A2QB91

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D EUR G-DIST Q

EUR

 120,27

15.11.

 11,57

 15,07

 38,01  

 40,13  

A1C20J

BELLEVUE MEDTECH & SERVICES DT CHF

CHF

 3,809,52

15.11.

 14,28

 15,07

 -9,02  

 24,96  

A2P6TX

THEAM QUANT EQ.US PREMIUM INC.I EUR

EUR

 146,92

15.11.

 15,02

 15,07

 29,33  

 -  

A2CN7

WORLDCONCEPT T

EUR

 116,38

18.11.

 11,74

 15,07

 -3,56  

 -  

A2N8FS

ISHARES EUR.PROPERTY YIELD U.E.EUR A

EUR

 4,48

15.11.

 1,50

 15,07

 -27,57  

 -24,01