A2PWM4

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D4G GBP

GBP

 16,21

15.1.

 2,40

 23,00

 40,97  

 55,45  

77967

KATHREIN US EQUITY (R) (T)

EUR

 348,95

15.1.

 2,40

 8,30

 60,69  

 93,62  

A14XE2

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR

EUR

 264,52

13.1.

 2,40

 8,37

 37,21  

 54,21  

A1CVEJ

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS X2 EUR

EUR

 182,18

14.1.

 2,40

 15,77

 26,85  

 20,99  

A2PQ3C

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 186,45

13.1.

 2,40

 14,00

 41,11  

 58,98  

A2PVED

CT (LUX) UK EQUITIES IE EUR

EUR

 12,98

14.1.

 2,40

 11,70

 28,49  

 38,35  

A2QC21

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL ALPHA PARIS-ALIGNED FUND B EUR ACC

EUR

 20,66

15.1.

 2,40

 7,20

 40,35  

 19,07  

A0YHMY

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME R USD

USD

 370,87

14.1.

 2,40

 27,94

 39,92  

 50,83  

A2PKF1

CM-AM CONVERTIBLES EURO IC

EUR

 11,95

13.1.

 2,40

 10,96

 25,39  

 12,31  

A3C70N

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I (EUR)

EUR

 125,48

14.1.

 2,40

 16,96

 54,15  

 -  

A0F5LF

SMART-INVEST - HELIOS AR - A

EUR

 59,33

14.1.

 2,40

 2,91

 19,86  

 8,01  

A1CVAU

BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AI

EUR

 1,171,69

14.1.

 2,40

 -0,39

 11,41  

 31,41  

A3EJ94

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS X EUR CAPITALISATION

EUR

 223,26

14.1.

 2,40

 8,38

 -  

 -  

A1J4M3

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 41,41

15.1.

 2,40

 7,47

 46,53  

 59,33  

A40XL5

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US EQUITY FUND B (EUR)

EUR

 9,82

15.1.

 2,40

 -1,01

 -  

 -  

A1KCDQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 199,39

13.1.

 2,40

 15,88

 46,55  

 69,77  

A2QAUB

LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SYST. NAV HDG, (CHF) MD

CHF

 9,60

14.1.

 2,40

 1,72

 -8,09  

 -  

A41MWE

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - AMG (H5-USD) - USD

USD

 10,55

15.1.

 2,40

 -

 -  

 -  

A2ACL9

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME LDP

EUR

 152,43

14.1.

 2,40

 2,47

 -  

 -  

A12AYR

ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES B USD

USD

 94,79

14.1.

 2,40

 23,59

 48,15  

 41,41