A1C6YP

MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HEDGED GBP ACCUMULATION A UNITS

GBP

 125,47

15.11.

 5,46

 7,90

 7,11  

 13,07  

DWS2WA

DWS INVEST ESG MULTI ASSET INC.LDH (P)

EUR

 88,33

15.11.

 5,32

 9,99

 1,47  

 13,06  

A12HQJ

AMUNDI FUND SOLUTIONS - SUSTAINABLE GROWTH - A

EUR

 75,56

15.11.

 8,55

 14,21

 -3,40  

 13,06  

A1H4Z4

AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD

USD

 122,40

18.11.

 4,64

 5,27

 11,91  

 13,06  

A14Z0R

AMUNDI ABS I EUR

EUR

 276,280,10

13.11.

 5,99

 7,12

 11,16  

 13,06  

A140QX

SCHR. ISF EURO CR.CONV.SH.DU. I TH. EUR

EUR

 129,61

18.11.

 7,47

 11,07

 6,38  

 13,05  

A2DKQC

BNY MELLON GL.SH.DATED HIGH YIELD BD.I

EUR

 0,84

15.11.

 6,34

 10,80

 11,79  

 13,05  

786665

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE JAPAN EQUITY FUND E-ACC-EURO

EUR

 14,38

15.11.

 8,28

 12,34

 -13,43  

 13,05  

A2PB3X

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD ZI ACC

USD

 12,39

18.11.

 4,81

 11,57

 5,61  

 13,05  

A2DF32

HGIF US SH.DURATION HIGH Y.BD.ZQ1 EUR H

EUR

 7,99

15.11.

 4,71

 7,54

 4,29  

 13,05  

A0D8H0

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - PREFERRED SECURITIES FUND A CLASS INCOME UNITS

USD

 8,44

15.11.

 8,38

 12,94

 4,59  

 13,05  

A1KBCE

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (USD) PA

USD

 13,46

15.11.

 6,55

 10,71

 -3,61  

 13,04  

A2JQ7W

M&G(LUX)GL.CONVERTIBLES FD.C ACC EUR H

EUR

 16,57

18.11.

 8,31

 11,93

 -8,18  

 13,04  

A0REQR

UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD INST.

USD

 1,236,23

14.11.

 4,69

 5,48

 11,82  

 13,04  

A2DR4M

AMUNDI I.MSCI P.E.J.SRI P.UE DR

EUR

 639,55

15.11.

 8,89

 17,10

 3,14  

 13,04  

A0F6DB

LO FUNDS - GOLDEN AGE, SYST. NAV HDG, (EUR) NA

EUR

 21,73

15.11.

 0,56

 8,67

 -20,03  

 13,04  

A0PG6V

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D2 USD

USD

 22,46

18.11.

 8,24

 15,18

 4,56  

 13,03  

A1W3EE

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL CONVERTIBLE FUND CLASS R USD ACCUMULATION SHARES

USD

 14,57

15.11.

 5,35

 13,74

 -9,11  

 13,03  

A1T63V

AMUNDI FDS.EURO HY SHORT TERM BD.I EUR

EUR

 848,40

15.11.

 6,06

 8,80

 9,67  

 13,03  

A2JCRG

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X5 GBP H

GBP

 9,10

18.11.

 4,65

 8,75

 4,82  

 13,03