A3CMFM

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - W PF (ACC) GBP-H1

GBP

 14,58

14.1.

 0,48

 12,59

 27,34  

 -  

A1JM7S

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND D4 HEDGED GBP

GBP

 9,85

15.1.

 0,41

 8,96

 27,34  

 20,82  

A0YFGY

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR

EUR

 722,83

14.1.

 2,76

 2,83

 27,34  

 65,55  

A1T6CU

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, I MINC HEDGED EUR SHARES

EUR

 5,80

15.1.

 0,08

 11,85

 27,33  

 1,06  

A1U67

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-AKTIEN (RZ) (T)

EUR

 200,16

15.1.

 1,51

 3,13

 27,33  

 39,95  

A2PCJL

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - M USD

USD

 1,167,16

15.1.

 0,80

 19,53

 27,33  

 8,27  

A2JP6R

BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND ADVANCED FUND X2 USD

USD

 14,21

15.1.

 0,42

 10,76

 27,33  

 14,41  

A2PUZ5

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION

USD

 109,68

14.1.

 6,94

 24,36

 27,33  

 85,22  

A0HNNV

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 26,65

15.1.

 0,45

 9,18

 27,33  

 19,61  

A3C4LJ

NEW CAPITAL GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - USD MC ACC

USD

 112,80

14.1.

 0,43

 9,31

 27,33  

 -  

A2DLAS

GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS I CHF ACCUMULATING

CHF

 14,63

14.1.

 2,74

 -0,27

 27,33  

 -0,95  

A2QJJD

EULER (LUX) CAT BOND FUND EBH CHF

CHF

 12,58

9.1.

 0,00

 4,92

 27,33  

 -  

A2PFCR

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE SUSTAINABLE GROWTH FUND B EUR ACC

EUR

 15,93

15.1.

 3,02

 0,65

 27,32  

 -15,12  

A1W3WN

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS EQUITY FUND (LUX) ZD EUR

EUR

 114,70

15.1.

 5,38

 20,82

 27,32  

 9,80  

A0B6YX

PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD

USD

 664,29

14.1.

 1,14

 22,80

 27,32  

 28,25  

A1XAV7

MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND X EUR

EUR

 184,36

14.1.

 0,78

 25,21

 27,32  

 30,89  

A2PN8S

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 105,14

14.1.

 6,95

 24,34

 27,32  

 85,14  

A2N65N

FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS FUND VI (ACCUMULATION) EUR

EUR

 15,10

15.1.

 3,23

 15,70

 27,32  

 32,25  

A1U69

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-AKTIEN (RZ) (VTA)

EUR

 206,98

15.1.

 1,50

 3,12

 27,32  

 40,31  

73428

FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO T

EUR

 14,29

15.1.

 2,36

 4,78

 27,32  

 21,48